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One Global Financial Fund Ra (0P0001CQAP)

Thailandia

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09/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 180,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH8416010008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001CQAP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ONE GLOBAL FINANCIAL FUND RA (0P0001CQAP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,870	12,260	11,390
Azioni	100,410	100,410	0,000
Obbl.	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,176	16,337
Prezzo/Valore contabile	1,081	2,643
Prezzo/Vendite	1,140	1,758
Prezzo/Flusso di cassa	4,355	10,723
Rendimento dei dividendi	4,223	2,230
Crescita utili su 5 anni	13,679	13,836

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	88,510	33,758
Tecnologia	5,920	19,107
Industriali	3,330	9,475
Consumi Ciclici	2,240	20,626

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2	LU0329593262	97,22	60,610	-1,78%

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,36B	21,36	-5,69	-
1 AM Selective Growth LT Equity	639,48M	2,18	-2,58	1,30
Valued Stock Retirement Mutual	618,93M	0,73	-3,31	1,14
One Equity Fund Corporate 14	98,3M	3,37	-1,87	2,61
ONE Fixed Income Automatic Redempti	348,5M	2,28	1,38	1,50

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DAX	20.057,65	-163,69	-0,81%
Futures DAX	20.186,5	-162,5	-0,80%
US 500	5.778,0	-48,5	-0,83%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	124,96	-0,47	-0,38%

UniCredit	39,490	-0,525	-1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9635	-0,0480	-1,20%
Banco Bpm	7,904	-0,064	-0,80%
Stellantis NV	11,946	-0,330	-2,69%
Saipem	2,7280	-0,0020	-0,07%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,930	-0,124	-1,76%

Petrolio Greggio	77,15	+1,40	+1,85%
Petrolio Brent	81,28	+1,52	+1,91%
Gas naturale	4,152	+0,163	+4,09%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3095	+0,0055	+0,13%
Frumento	539,10	+8,10	+1,53%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,731	+0,046	+1,71%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,784	+0,010	+0,21%
BTP 30 Y	4,449	+0,039	+0,88%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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