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Tisco Flexible Portfolio Retirement Fund (class A) (TFPRMF-A)

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10/03 - Dati in Ritardo. Valuta in THB
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 818,09M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Tailandia
Emittente:  TISCO Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH1339010007 
Tipo di investimento:  Azione
TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) 52,580 -1,110 -2,07%

Holding TFPRMF-A

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) (TFPRMF-A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,160 6,160 0,000
Azioni 86,020 86,020 0,000
Obbl. 8,110 8,110 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,471 15,315
Prezzo/Valore contabile 1,785 1,767
Prezzo/Vendite 1,052 1,125
Prezzo/Flusso di cassa 7,866 8,458
Rendimento dei dividendi 3,912 3,495
Crescita utili su 5 anni 3,344 5,684

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 19,400 17,045
Servizi di comunicazione 12,650 10,848
Difesa del consumatore 12,260 11,907
Industriali 11,190 15,466
Servizi pubblici 9,080 7,445
Sanità 8,680 8,975
Energia 8,610 7,757
Consumi Ciclici 8,240 10,039
Immobiliari 6,710 7,172
Prodotti di base 3,080 2,569
Tecnologia 0,110 4,900

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Advanced Info TH0268010Z03 8,05 269,00 +0,37%
  Gulf Energy TH8319010Z06 6,73 48,00 -1,54%
  CP All PCL TH0737010Y08 5,92 50,00 -0,99%
  Kasikornbank TH0016010009 5,35 147,50 -0,34%
  Delta Electronics Thailand TH0528A10Z06 4,12 75,00 -1,96%
  PTT PCL TH0646010Z00 3,95 27,25 -3,54%
  Bumrungrad Hospital TH0168A10Z01 3,82 176,00 +1,15%
  Airports of Thailand TH0765010Z08 3,30 38,75 0,00%
  Minor Intl TH0128B10Z09 3,28 28,00 -1,75%
  Muangthai Capital TH6068010Y02 2,97 44,00 -2,22%

Principali fondi azionari emessi da TISCO Asset Management Co., Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TISCO Global Stars Plus 1,73B 14,69 -1,20 5,58
  TISCO Fixed Income Select 773,44M 2,50 1,34 -
  TISCO US Equity 960,66M -1,34 6,84 9,48
  TISCO China HShares Equity 1,02B 15,19 0,45 -3,54
  TISCO Equity Growth RetirementA 417,75M -7,43 -9,22 0,67
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