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Tisco Flexible Portfolio Retirement Fund (class A) (TFPRMF-A)

Thailandia

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31/01 - Dati in Ritardo. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 890,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1339010007

Tipo di investimento: Azione

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Holding TFPRMF-A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) (TFPRMF-A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,820	7,820
Azioni	91,960	91,960
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,047	15,302
Prezzo/Valore contabile	1,774	1,736
Prezzo/Vendite	1,072	1,178
Prezzo/Flusso di cassa	8,014	8,333
Rendimento dei dividendi	3,467	3,410
Crescita utili su 5 anni	5,983	7,419

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,960	17,558
Difesa del consumatore	15,920	13,078
Industriali	11,880	14,698
Servizi di comunicazione	10,190	9,601
Energia	9,650	8,622
Servizi pubblici	9,630	7,265
Sanità	8,220	9,299
Consumi Ciclici	8,000	10,034
Immobiliari	7,000	7,312
Prodotti di base	1,420	2,676
Tecnologia	0,120	4,825

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,94	52,25	+0,48%
Gulf Energy	TH8319010Z06	7,59	57,75	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,21	281,00	-1,06%
Kasikornbank	TH0016010009	4,81	158,50	-1,25%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,75	55,00	-0,45%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,49	176,00	-2,22%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,94	31,00	-1,59%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,80	124,50	-1,19%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,61	24,40	+1,67%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,47	51,75	-2,36%

Principali fondi azionari emessi da TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TISCO Global Stars Plus	1,94B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Fixed Income Select	781,67M	2,50	1,34	-
TISCO US Equity	1,03B	19,02	4,13	9,77
TISCO China HShares Equity	781,33M	24,22	-4,73	-4,68
TISCO Mid Small Cap Equity Fund	426,04M	-9,80	-8,03	2,26

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DAX	21.396,00	-315,43	-1,45%
Futures DAX	21.498,0	-318,0	-1,46%
US 500	5.956,9	-83,6	-1,38%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,330	+1,113	+1,03%
Euro Index	125,47	-1,05	-0,83%

UniCredit	44,080	-0,340	-0,77%
Intesa Sanpaolo	4,1625	-0,0305	-0,73%
Banco Bpm	8,432	-0,088	-1,03%
Stellantis NV	12,216	-0,746	-5,76%
Saipem	2,3060	-0,0630	-2,66%
Telecom Italia	0,2654	-0,0001	-0,04%
BCA MPS	6,200	-0,014	-0,23%

Petrolio Greggio	74,33	+1,80	+2,48%
Petrolio Brent	76,76	+1,09	+1,44%
Gas naturale	3,281	+0,237	+7,79%
Oro	2.831,56	-3,44	-0,12%
Rame	4,2378	-0,0412	-0,96%
Frumento	554,12	-4,88	-0,87%
Cotone N.2	65,24	-0,64	-0,97%

BTP 10Y	3,557	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,404	-0,032	-1,31%
Euro Bund	132,79	+0,27	+0,20%
BTP italiani	119,78	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,022	-0,48%
BTP 30 Y	4,246	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,4280	-0,0310	-1,26%

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