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Tisco Flexible Portfolio Retirement Fund (class A) (TFPRMF-A)

Thailandia

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59,834 +0,160 +0,26%

18/12 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 948,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1339010007

Tipo di investimento: Azione

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Holding TFPRMF-A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) (TFPRMF-A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,820	7,820
Azioni	91,960	91,960
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,047	15,297
Prezzo/Valore contabile	1,774	1,738
Prezzo/Vendite	1,072	1,176
Prezzo/Flusso di cassa	8,014	8,301
Rendimento dei dividendi	3,467	3,442
Crescita utili su 5 anni	5,983	7,343

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,960	17,627
Difesa del consumatore	15,920	13,320
Industriali	11,880	14,635
Servizi di comunicazione	10,190	9,616
Energia	9,650	8,733
Servizi pubblici	9,630	7,242
Sanità	8,220	9,177
Consumi Ciclici	8,000	10,010
Immobiliari	7,000	6,896
Prodotti di base	1,420	2,612
Tecnologia	0,120	5,098

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,94	54,50	-3,54%
Gulf Energy	TH8319010Z06	7,59	58,75	-2,49%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,21	274,00	-2,84%
Kasikornbank	TH0016010009	4,81	154,00	-0,32%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,75	58,75	-1,67%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,49	191,00	+0,79%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,94	31,75	-2,31%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,80	150,00	-0,99%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,61	26,00	-1,89%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,47	54,75	-1,35%

Principali fondi azionari emessi da TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TISCO Global Stars Plus	1,91B	17,62	0,23	5,73
TISCO Fixed Income Select	807,68M	2,33	1,28	-
TISCO US Equity	926,51M	21,92	6,53	10,11
TISCO China HShares Equity	765,69M	19,31	-7,17	-4,47
TISCO US Equity Unhedged	100,41M	25,49	9,95	-

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DAX	19.977,33	-283,57	-1,40%
Futures DAX	20.177,5	-292,5	-1,43%
US 500	5.897,0	+24,8	+0,42%
Dow Jones	42.475,12	+148,25	+0,35%
Indice del Dollaro	107,820	+0,071	+0,07%
Euro Index	127,04	+0,76	+0,60%

UniCredit	37,775	-0,925	-2,39%
Intesa Sanpaolo	3,8420	-0,0580	-1,49%
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Stellantis NV	12,480	-0,264	-2,07%
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Petrolio Greggio	69,92	-0,66	-0,94%
Petrolio Brent	73,25	-0,14	-0,19%
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Oro	2.605,80	-47,50	-1,79%
Rame	4,0928	-0,0642	-1,54%
Frumento	533,60	-7,40	-1,37%
Cotone N.2	67,78	-0,30	-0,44%

BTP 10Y	3,479	+0,079	+2,32%
BTP 2Y	2,396	+0,003	+0,13%
Euro Bund	133,81	-0,25	-0,19%
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BTP 30 Y	4,142	+0,061	+1,49%
Germania 10 anni	2,3145	+0,0745	+3,33%

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