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Tisco Wealth Balance Fund (TW-BAL)

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21/05 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1912010002

Tipo di investimento: Azione

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Holding TW-BAL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TISCO Wealth Balance Fund (TW-BAL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,150	4,150
Azioni	59,130	59,130
Obbl.	36,010	36,010
Altri	0,710	0,710

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,807	15,760
Prezzo/Valore contabile	1,509	1,746
Prezzo/Vendite	0,943	1,561
Prezzo/Flusso di cassa	7,021	9,375
Rendimento dei dividendi	3,311	3,198
Crescita utili su 5 anni	28,293	18,583

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,330	14,996
Consumi Ciclici	13,020	12,125
Energia	12,720	8,374
Difesa del consumatore	10,860	8,569
Immobiliari	8,990	18,959
Industriali	8,240	11,802
Sanità	7,710	9,348
Servizi di comunicazione	7,530	6,836
Servizi pubblici	7,390	4,794
Tecnologia	3,140	10,138
Prodotti di base	3,060	2,526

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,37	41,25	-1,79%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,24	59,25	+1,28%
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	3,90	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	3,78	206,00	-0,96%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,68	33,75	-0,74%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,60	66,00	+0,38%
Kasikornbank	TH0016010009	2,84	134,00	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,61	32,00	-0,78%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,53	139,00	-0,36%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2,29	248,00	+0,81%

Principali fondi azionari emessi da TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TISCO Global Stars Plus	1,82B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	991,18M	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	948,78M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	863,81M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	937,11M	8,04	-17,00	-3,96

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Indice del Dollaro	104,850	+0,294	+0,28%
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BTP 10Y	3,830	+0,002	+0,05%
BTP 2Y	3,524	-0,024	-0,68%
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EQHA	10,06	0,00	0,00%
FIAM Target Date .	0,022	0,000	0,00%
BMO_pp	25,00	0,00	0,00%
KFM	0,320	0,000	0,00%
EMLD	10,66	0,00	0,00%