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Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA)

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Top-Fonds II Der Flexible VT dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

137,990 +0,620 +0,45%

12/03 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 144,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JQMA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,660	27,050	13,390
Azioni	41,800	42,630	0,830
Obbl.	33,180	34,910	1,730
Convertibile	5,260	5,260	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	5,950	6,110	0,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,665	16,067
Prezzo/Valore contabile	3,427	2,320
Prezzo/Vendite	2,468	1,656
Prezzo/Flusso di cassa	15,932	9,459
Rendimento dei dividendi	1,445	2,511
Crescita utili su 5 anni	10,849	11,131

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,490	19,278
Sanità	17,990	12,510
Consumi Ciclici	11,800	12,276
Servizi finanziari	11,140	15,078
Servizi di comunicazione	9,660	7,139
Industriali	8,900	12,250
Difesa del consumatore	6,400	8,059
Prodotti di base	3,960	7,017
Immobiliari	1,990	2,546
Energia	1,880	4,700
Servizi pubblici	1,790	3,510

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3,69	121,490	+2,36%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,28	10.117,090	+0,58%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2,95	11,44	+1,46%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2,76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2,45	55,080	+0,73%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2,43	12.551,570	-0,04%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,37	75,310	+2,62%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2,34	87,375	+0,13%
EquityFlex I	LU1138397838	2,27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2,10	-	-

Principali fondi azionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ESPA Stock Techno VT	516,86M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	516,86M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	516,86M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,74M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,45M	2,58	3,20	4,37

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

BTP 10Y	3,798	-0,038	-0,99%
BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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