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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000VK6)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002460867

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000VK6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000VK6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	139,840	181,040	41,200
Altri	0,030	0,040	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	23,421
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,482
Prezzo/Vendite	0,825	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	9,224
Rendimento dei dividendi	10,179	5,978
Crescita utili su 5 anni	-	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	66,869	33,340
Governo	18,303	25,650
Azienda	47,627	41,104
Derivato	5,777	20,522
Denaro	-40,219	12,564
Comunale	0,612	0,885

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,507

Numero di holding short: 217

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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US 500	5.970,3	-3,8	-0,06%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,860	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,36	0,01	0,00%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

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Cotone N.2	69,30	-0,14	-0,20%

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