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Trea Cajamar Patrimonio Fi (114547039)

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27/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 243,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114547039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 114547039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Patrimonio FI (114547039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	13,54	13,86	0,32
Obbl.	82,71	97,72	15,01
Convertibile	0,49	0,49	0,00
Preferito	0,14	0,14	0,00
Altri	5,26	5,26	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,55	15,09
Prezzo/Valore contabile	2,48	2,13
Prezzo/Vendite	1,84	1,43
Prezzo/Flusso di cassa	10,14	9,01
Rendimento dei dividendi	2,18	3,00
Crescita utili su 5 anni	11,01	10,65

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	17,96	12,67
Tecnologia	15,49	16,61
Industriali	13,41	14,36
Servizi finanziari	11,98	16,74
Difesa del consumatore	11,66	8,04
Servizi di comunicazione	8,69	6,25
Consumi Ciclici	7,77	11,41
Energia	4,40	4,96
Prodotti di base	3,36	6,28
Immobiliari	3,03	2,74
Servizi pubblici	2,26	4,63

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	6,48	103,540	-0,20%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	5,30	-	-
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,22	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,21	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,21	-	-
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,16	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,04	13.700,670	+0,38%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,90	173,350	-0,29%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,84	134,550	+0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,76	105,090	-0,03%

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Flexible	286,44M	1,40	-0,14	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,55M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	70,82M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,78M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,19M	4,05	0,41	2,25

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Frumento	661,75	+23,75	+3,72%
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