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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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10/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000160VG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trend Performance R (0P000160VG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,120	3,120	0,000
Azioni	96,880	96,880	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,076	16,492
Prezzo/Valore contabile	6,884	2,532
Prezzo/Vendite	5,477	1,885
Prezzo/Flusso di cassa	20,473	10,312
Rendimento dei dividendi	0,631	2,408
Crescita utili su 5 anni	12,361	11,374

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	38,880	21,109
Consumi Ciclici	23,880	12,562
Servizi finanziari	9,810	15,995
Sanità	9,330	11,971
Industriali	9,180	11,964
Servizi di comunicazione	6,280	7,828
Difesa del consumatore	2,630	7,470

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	6,44	108,76	+1,66%
Gartner	US3666511072	5,96	466,30	-1,13%
Booking	US09857L1089	5,70	4.353,41	-2,19%
Transdigm	US8936411003	4,92	1.319,87	-1,21%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,89	1.324,06	-1,67%
Microsoft	US5949181045	4,70	380,45	+0,08%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	525,80	-2,11%
Caterpillar	US1491231015	3,98	339.77	-1.58%
McDonald’s	US5801351017	3,73	306.76	-3.31%
Roper Technologies	US7766961061	3,62	565,75	-1,86%

Principali fondi azionari emessi da CAIAC Fund Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trend Performance I		22,08M	20,62	3,39	5,30
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10M	15,32	-11,87	3,37

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DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
Futures DAX	22.439,0	-187,0	-0,83%
US 500	5.570,9	-43,8	-0,78%
Dow Jones	41.432,87	-478,84	-1,14%
Indice del Dollaro	103,36	-0,60	-0,58%
Euro Index	127,07	-0,05	-0,04%

UniCredit	50,400	-1,190	-2,31%
Intesa Sanpaolo	4,6890	-0,1010	-2,11%
Banco Bpm	9,564	-0,074	-0,77%
Stellantis NV	11,324	-0,624	-5,22%
Saipem	1,9670	-0,0110	-0,56%
Telecom Italia	0,2683	-0,0065	-2,37%
BCA MPS	6,680	-0,208	-3,02%

Petrolio Greggio	66,25	-0,35	-0,53%
Petrolio Brent	69,93	+0,06	+0,09%
Gas naturale	4,453	+0,106	+2,44%
Oro	2.922,30	-0,45	-0,02%
Rame	4,7928	-0,0033	-0,07%
Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,282	+0,069	+1,64%
BTP 30 Y	4,669	+0,050	+1,08%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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