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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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06/03 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 554,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDMN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,500	47,660	33,160
Azioni	29,960	29,960	0,000
Obbl.	43,050	43,050	0,000
Altri	12,490	12,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,965	16,437
Prezzo/Valore contabile	5,235	2,527
Prezzo/Vendite	3,107	1,880
Prezzo/Flusso di cassa	14,030	10,280
Rendimento dei dividendi	1,751	2,412
Crescita utili su 5 anni	8,519	11,379

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	45,050	7,465
Servizi finanziari	22,650	16,005
Tecnologia	14,300	21,077
Servizi di comunicazione	11,220	7,793
Sanità	3,430	11,961
Industriali	3,340	12,004

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,84	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,65	281,60	+0,22%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,49	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,40	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,84	56,77	+0,19%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,65	93,780	+0,04%
Unilever	GB00B10RZP78	4,83	54,06	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	4,62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,56	-	-
Visa A	US92826C8394	3,82	344,16	-2,42%

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		554,17M	2,54	1,63	3,51

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DAX	23.097,52	-350,07	-1,49%
Futures DAX	23.121,0	-353,0	-1,50%
US 500	5.758,0	+19,5	+0,34%
Dow Jones	42.579,08	-427,51	-0,99%
Indice del Dollaro	103,590	-0,438	-0,42%
Euro Index	127,01	+0,63	+0,50%

UniCredit	54,300	-0,280	-0,51%
Intesa Sanpaolo	4,8720	+0,0090	+0,19%
Banco Bpm	9,912	-0,046	-0,46%
Stellantis NV	11,796	-0,020	-0,17%
Saipem	2,0090	+0,0265	+1,34%
Telecom Italia	0,2655	+0,0005	+0,19%
BCA MPS	7,338	+0,014	+0,19%

Petrolio Greggio	67,19	+0,83	+1,25%
Petrolio Brent	70,33	+0,87	+1,25%
Gas naturale	4,246	-0,056	-1,30%
Oro	2.929,00	+2,40	+0,08%
Rame	4,7828	-0,0247	-0,51%
Frumento	546,90	-6,10	-1,10%
Cotone N.2	65,09	-0,12	-0,18%

BTP 10Y	3,884	-0,060	-1,52%
BTP 2Y	2,524	-0,058	-2,25%
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