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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 564,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDMN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,580	43,250	32,670
Azioni	28,720	28,720	0,000
Obbl.	48,160	48,160	0,000
Altri	12,540	12,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,836	16,321
Prezzo/Valore contabile	5,199	2,513
Prezzo/Vendite	3,050	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	13,795	10,166
Rendimento dei dividendi	1,715	2,427
Crescita utili su 5 anni	8,380	11,722

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	46,150	7,673
Servizi finanziari	23,690	15,112
Tecnologia	14,250	21,070
Servizi di comunicazione	8,500	7,708
Industriali	3,770	11,996
Sanità	3,630	12,511

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	261,71	-0,19%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	52,81	-0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,080	+0,49%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	54,38	+1,19%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	319,62	+0,75%

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		564,22M	4,74	-0,09	3,50

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DAX	20.903,39	+248,00	+1,20%
Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
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