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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Inc (0P0000VDMM)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 555,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6SBBX64

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDMM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income (0P0000VDMM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,720	43,250	38,530
Azioni	28,720	28,720	0,000
Obbl.	48,160	48,160	0,000
Altri	6,680	6,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,836	16,274
Prezzo/Valore contabile	5,199	2,606
Prezzo/Vendite	3,050	1,853
Prezzo/Flusso di cassa	13,795	10,253
Rendimento dei dividendi	1,715	2,247
Crescita utili su 5 anni	8,380	11,479

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	46,150	9,328
Servizi finanziari	23,690	14,997
Tecnologia	14,250	19,962
Servizi di comunicazione	8,500	7,939
Industriali	3,770	9,516
Sanità	3,630	12,160

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	259,39	+0,84%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	52,28	+0,77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	92,635	-0,30%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	54,08	-1,21%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	307,71	-1,56%

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,41B	7,32	-0,36	8,87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,41B	7,82	0,14	9,42
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	555,26M	6,48	1,81	5,33

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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