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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 900,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019G33

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,960	9,960	0,000
Azioni	0,620	0,620	0,000
Obbl.	84,480	90,200	5,720
Convertibile	4,500	4,500	0,000
Preferito	0,440	0,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,632	78,058
Denaro	7,703	12,653
Derivato	-0,238	11,099
Governo	2,852	11,773
Cartolarizzato	0,103	7,745

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 316

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	900,15M	3,68	-1,08	0,97
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900,15M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	900,15M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	900,15M	4,01	-0,74	1,42
LU1076275962	588,89M	4,47	0,22	2,32

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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