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Eurizon Am Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG)

Lussemburgo

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UBI SICAV Global Multiasset 15 C dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

4,629 +0,010 +0,22%

07/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 346,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373129722

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000186LG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBI SICAV Global Multiasset 15 C (0P000186LG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,420	12,610	3,190
Azioni	25,080	25,300	0,220
Obbl.	64,710	66,870	2,160
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,620	0,630	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,320	16,013
Prezzo/Valore contabile	1,885	2,313
Prezzo/Vendite	1,137	1,621
Prezzo/Flusso di cassa	8,140	9,613
Rendimento dei dividendi	3,109	2,603
Crescita utili su 5 anni	11,937	10,523

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	15,730	14,431
Tecnologia	15,540	20,443
Industriali	13,510	11,630
Consumi Ciclici	12,910	11,119
Sanità	9,700	12,713
Difesa del consumatore	8,860	7,835
Servizi di comunicazione	6,470	7,075
Servizi pubblici	5,880	3,819
Prodotti di base	4,740	6,163
Energia	3,820	4,132
Immobiliari	2,840	3,889

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,74	118,13	-0,16%
iShares Global Corporate Bond UCITS	IE00B7J7TB45	5,34	68,45	-0,19%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	5,31	120,37	-0,02%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4,88	50,88	-0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,79	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4,59	50,67	-0,06%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,50	98,162	+0,04%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3,29	12,88	-0,17%
Eurizon Absolute Return Solution Z	LU2357530497	3,21	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,07	98,40	+0,36%

Principali fondi azionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBI S Global Equity I Acc	318,34M	8,46	9,27	10,72
UBI S Global Equity R Acc	318,34M	8,04	7,83	9,14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57,71M	8,53	13,28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97,58M	-6,16	10,33	-

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Cotone N.2	74,63	-3,00	-3,86%

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