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Eurizon Am Sicav High Yield Bond U (0P000183VJ)

Lussemburgo

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23/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 135,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341361118

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000183VJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBI SICAV High Yield Bond Class U Acc (0P000183VJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,450	7,550	0,100
Azioni	0,400	0,400	0,000
Obbl.	91,860	99,910	8,050
Convertibile	0,290	0,290	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,524	11,000
Prezzo/Valore contabile	-	1,248
Prezzo/Vendite	11,143	1,538
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,949
Rendimento dei dividendi	-	4,421
Crescita utili su 5 anni	-	13,456

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,136	87,489
Governo	20,287	8,272
Derivato	2,147	48,121
Denaro	5,009	11,688

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 459

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25%	-	1,02	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	0,97	-	-
United Group B.V. 3.125%	XS2111946930	0,96	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0,83	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0,83	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0,80	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9%	-	0,77	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%	XS2342057143	0,77	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,74	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	0,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBI SICAV Globo R EUR Acc	223,94M	-2,91	-3,85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	185,51M	0,41	0,02	0,43
UBI SICAV Euro CorpT R	185,51M	0,19	-0,67	-0,26
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	135,41M	-0,34	-2,82	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	135,41M	-0,42	-3,48	-

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Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

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Intesa Sanpaolo	3,5510	+0,0070	+0,20%
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