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Ubs (lux) Bond Sicav - Short Term Eur Corporates Sustainable (eur) I-x-acc (0P0000RVF4)

Lussemburgo

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30/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 418,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396350547

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RVF4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR (0P0000RVF4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,410	61,850	60,440
Obbl.	97,430	97,430	0,000
Convertibile	1,160	1,160	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,305	79,837
Derivato	-0,154	25,942
Denaro	1,568	12,577
Governo	0,120	10,870

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz SE 0%	DE000A14J9N8	1,67	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	XS2102283061	1,50	-	-
Deutsche Bank AG 0%	DE000DL19VD6	1,42	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	XS2082818951	1,42	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2573569220	1,42	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1,36	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0%	XS1692332684	1,32	-	-
Orange S.A. 0%	FR0013413887	1,31	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2486857431	1,24	-	-
UBS Group AG 0%	CH0537261858	1,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3,78B	0,47	-4,48	2,92
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3,78B	0,49	-4,48	2,93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3,78B	0,79	-3,61	3,73
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3,78B	0,79	-3,61	3,85
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3,78B	1,11	-2,85	4,84

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DAX	18.615,65	+132,58	+0,72%
Futures DAX	18.659,0	+128,0	+0,69%
US 500	5.288,8	+11,3	+0,21%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,560	-0,067	-0,06%
Euro Index	128,88	-0,09	-0,07%

UniCredit	36,850	+0,465	+1,28%
Intesa Sanpaolo	3,6360	+0,0300	+0,83%
Banco Bpm	6,590	-0,014	-0,21%
Stellantis NV	20,340	+0,140	+0,69%
Saipem	2,2740	-0,0120	-0,52%
Telecom Italia	0,2534	+0,0114	+4,71%
BCA MPS	4,916	-0,024	-0,49%

Petrolio Greggio	77,10	+0,11	+0,14%
Petrolio Brent	81,25	+0,14	+0,17%
Gas naturale	2,691	+0,104	+4,02%
Oro	2.351,70	+5,90	+0,25%
Rame	4,6440	+0,0420	+0,91%
Frumento	686,80	+8,80	+1,30%
Cotone N.2	75,31	-0,84	-1,10%

BTP 10Y	3,908	-0,057	-1,44%
BTP 2Y	3,536	-0,063	-1,75%
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UBS Lux Bond SICA.	121,230	+0,040	+0,03%
ORPR	86,60	0,00	0,00%
BPSI 6.25 30-Jul-.	100,15	-0,26	-0,26%
LBRDP	24,05	+1,12	+4,88%
Cirdan Royal 2G G.	850,000	+0,000	+0,00%
CIFM Tiantianying.	1,000	0,000	0,00%
SISG	59,60	0,00	0,00%
Bloomberg Softs	53,8313	+0,4504	+0,84%