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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) Q Eur Inc (0P00016ML4)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 267,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415178911

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016ML4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR Q-dist (0P00016ML4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,830	38,380	33,550
Obbl.	5,770	5,770	0,000
Convertibile	89,400	89,400	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,906	17,002
Prezzo/Valore contabile	5,610	4,504
Prezzo/Vendite	2,485	3,329
Prezzo/Flusso di cassa	5,906	13,082
Rendimento dei dividendi	4,429	3,040
Crescita utili su 5 anni	6,880	11,578

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,216	91,168
Derivato	0,155	16,895
Denaro	4,676	4,239

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	2,91	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,20	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	2,09	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,07	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	2,06	-	-
Zalando SE 0.625%	DE000A3E4597	2,00	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1,99	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	1,99	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,97	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3,79B	1,11	-2,85	4,84
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3,79B	0,91	-3,23	4,37
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,79B	1,11	-2,85	4,84
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,79B	0,86	-3,56	4,17
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,79B	0,89	-3,47	4,23

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