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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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11/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 938,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001CE0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	48,720	42,450
Azioni	29,780	42,630	12,850
Obbl.	62,270	62,270	0,000
Convertibile	1,680	1,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,745	16,388
Prezzo/Valore contabile	2,635	2,481
Prezzo/Vendite	1,838	1,808
Prezzo/Flusso di cassa	11,387	10,514
Rendimento dei dividendi	2,474	2,555
Crescita utili su 5 anni	10,361	10,454

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,250	21,121
Servizi finanziari	14,530	16,949
Industriali	12,030	11,613
Consumi Ciclici	10,130	11,276
Servizi di comunicazione	8,990	7,185
Sanità	8,200	11,954
Difesa del consumatore	6,470	7,219
Prodotti di base	3,590	5,002
Energia	3,240	3,564
Servizi pubblici	3,060	3,374
Immobiliari	1,520	3,978

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,156

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	220.84	-2.92%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	108,76	+1,66%
Microsoft	US5949181045	1,53	380.45	+0.08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Principali fondi azionari emessi da Security Kapitalanlage AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Investment Fonds Klassik T	938,77M	6,06	-0,69	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	661,49M	-0,01	12,21	10,18
Apollo Konservativ T	88,22M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32,45M	2,51	6,50	4,78
Apollo Ausgewogen T	32,45M	14,46	2,92	5,65

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DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
Futures DAX	22.496,9	+49,3	+0,22%
US 500	5.585,6	+13,7	+0,24%
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Petrolio Brent	69,92	+0,64	+0,92%
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Rame	4,7925	-0,0035	-0,07%
Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,280	-0,008	-0,19%
BTP 30 Y	4,669	+0,050	+1,08%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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