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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 931,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001CE0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	48,720	42,450
Azioni	29,780	42,630	12,850
Obbl.	62,270	62,270	0,000
Convertibile	1,680	1,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,745	16,243
Prezzo/Valore contabile	2,635	2,459
Prezzo/Vendite	1,838	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	11,387	10,375
Rendimento dei dividendi	2,474	2,579
Crescita utili su 5 anni	10,361	10,769

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,250	20,879
Servizi finanziari	14,530	16,619
Industriali	12,030	11,681
Consumi Ciclici	10,130	11,108
Servizi di comunicazione	8,990	7,044
Sanità	8,200	12,255
Difesa del consumatore	6,470	7,299
Prodotti di base	3,590	5,161
Energia	3,240	3,632
Servizi pubblici	3,060	3,447
Immobiliari	1,520	4,022

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,156

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	222,64	-3,19%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	140,83	+2,27%
Microsoft	US5949181045	1,53	428,50	-0,12%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Principali fondi azionari emessi da Security Kapitalanlage AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Value Investment Fonds Klassik T	931,8M	6,06	-0,69	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	696,4M	27,74	9,36	11,31
Apollo Konservativ T	88,07M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T	32,44M	14,46	2,92	5,65
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32,55M	13,98	2,61	5,36

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US 500	6.073,3	+24,0	+0,40%
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Indice del Dollaro	107,810	-0,051	-0,05%
Euro Index	124,69	-0,02	-0,02%

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Petrolio Greggio	75,89	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	79,40	+0,11	+0,14%
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Rame	4,3287	-0,0123	-0,28%
Frumento	558,62	+0,62	+0,11%
Cotone N.2	67,41	-0,25	-0,37%

BTP 10Y	3,572	-0,016	-0,45%
BTP 2Y	2,517	-0,016	-0,63%
Euro Bund	132,03	+0,08	+0,06%
BTP italiani	119,58	+0,14	+0,12%
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