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La Française Systematic Etf Dachfonds I (0P0000F3HK)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQL5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000F3HK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Veri ETF-Dachfonds (I) (0P0000F3HK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,970	3,530	2,560
Azioni	70,930	70,940	0,010
Obbl.	27,550	27,650	0,100
Convertibile	0,440	0,440	0,000
Altri	0,120	0,130	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,156	16,302
Prezzo/Valore contabile	3,742	2,489
Prezzo/Vendite	3,071	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	16,426	10,170
Rendimento dei dividendi	1,616	2,438
Crescita utili su 5 anni	11,289	12,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	35,690	20,522
Servizi finanziari	13,960	15,304
Sanità	10,250	12,603
Consumi Ciclici	9,950	12,446
Industriali	9,520	12,036
Servizi di comunicazione	7,320	7,466
Immobiliari	4,860	2,950
Difesa del consumatore	3,780	7,664
Prodotti di base	3,020	6,878
Servizi pubblici	1,240	3,053
Energia	0,420	3,369

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS (Irl) plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCI	IE00BN4Q0602	12,15	20,67	-0,10%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS U	IE000RLUE8E9	11,26	5,86	+0,51%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9,66	61,25	0,00%
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Pab Umwelt	FR0014003FW1	8,85	64,00	0,00%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8,83	43,92	+0,95%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8,75	160,68	-0,56%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	7,41	33,01	+0,72%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	6,56	49,11	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5,74	58,12	0,00%
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WXJH41	4,39	154,00	+0,11%

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ve RI Equities Europe I	212,08M	12,96	3,45	4,97
Ve-RI Equities Europe (R)	212,08M	9,40	1,97	4,32
Veri ETF Dachfonds W	56,4M	7,56	2,51	2,73
Veri Multi Asset Allocation I	36,16M	10,60	1,52	0,59

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.979,1	+5,0	+0,08%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,890	+0,083	+0,08%
Euro Index	126,07	-0,03	-0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,77	+0,53	+0,77%
Petrolio Brent	72,80	+0,48	+0,66%
Gas naturale	3,405	+0,059	+1,76%
Oro	2.628,15	-0,05	0,00%
Rame	4,1067	+0,0217	+0,53%
Frumento	537,62	-2,38	-0,44%
Cotone N.2	69,19	-0,23	-0,33%

BTP 10Y	3,500	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,610	+0,011	+0,24%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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