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Vontobel Fund - Us Dollar Money B Usd (0P00000HZF)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690226

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HZF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,270	4,270	0,000
Obbl.	95,730	95,730	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,603	23,146
Governo	46,270	34,078
Denaro	2,127	43,529

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,89	-	-
Bank of America Corporation 6.0151%	-	4,30	-	-
Societe Generale S.A. 6.40344%	-	4,23	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 1.375%	XS2441084071	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,20	-	-
Inter-American Development Bank 5.6327%	-	3,19	-	-
Royal Bank of Canada 5.79343%	-	3,18	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.5%	XS2364418223	3,07	-	-
New Development Bank 0.625%	XS2366704497	3,06	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
V EM Debt B	2,85B	5,49	-0,52	3,11
V EM Debt I	2,85B	5,63	0,05	3,70
V EM Debt N	2,85B	5,62	0,01	3,66
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	879,1M	-0,72	-4,52	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	879,1M	-0,75	-4,56	-

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