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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amsterdam

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17/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 383,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,210	2,150	0,940
Azioni	64,110	64,160	0,050
Obbl.	29,130	29,130	0,000
Convertibile	0,480	0,480	0,000
Altri	5,060	5,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,411	16,591
Prezzo/Valore contabile	2,693	2,529
Prezzo/Vendite	1,999	1,812
Prezzo/Flusso di cassa	12,315	10,688
Rendimento dei dividendi	2,341	2,434
Crescita utili su 5 anni	10,927	10,838

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,000	21,150
Servizi finanziari	17,750	15,097
Sanità	12,120	12,454
Industriali	10,710	12,038
Consumi Ciclici	9,810	10,845
Servizi di comunicazione	7,840	7,278
Difesa del consumatore	6,710	7,215
Prodotti di base	4,920	5,629
Servizi pubblici	2,720	3,085
Energia	2,220	3,683
Immobiliari	2,210	3,370

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	33,06	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,06	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,98	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,15	14,954	+0,46%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,98	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,01	5,39	0,00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,28	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,41	5,84	-0,17%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,96	-	-

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,09B	16,58	4,71	7,81
NL00150005B2	73,6M	10,38	1,12	-
NL00150005C0	70,34M	12,87	2,44	-

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