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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amsterdam

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07/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 373,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,490	1,400	0,910
Azioni	64,940	65,040	0,100
Obbl.	29,190	29,190	0,000
Convertibile	0,480	0,480	0,000
Altri	4,900	4,900	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,068	16,773
Prezzo/Valore contabile	2,649	2,570
Prezzo/Vendite	1,962	1,831
Prezzo/Flusso di cassa	12,230	10,837
Rendimento dei dividendi	2,356	2,395
Crescita utili su 5 anni	10,235	10,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,120	21,475
Servizi finanziari	18,370	15,479
Sanità	11,780	12,153
Industriali	10,690	12,182
Consumi Ciclici	9,990	10,962
Servizi di comunicazione	7,810	7,470
Difesa del consumatore	6,610	7,039
Prodotti di base	4,700	5,474
Servizi pubblici	2,680	2,979
Immobiliari	2,140	3,011
Energia	2,100	3,606

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32,96	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,09	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,96	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,09	14,820	-1,12%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,07	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,00	5,21	-0,95%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,32	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,43	5,58	-1,06%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,90	-	-

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	7B	16,25	4,61	7,78
NL00150005B2	73,93M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	70,59M	12,65	2,38	-

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Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

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