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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 DaiwaSB/SMBC Japan Bond0P0000.10.798,000-0,02%338,65B22/05 
 DaiwaSB/SMBC U.S. Bond0P0000.16.632,000+0,25%116,74B22/05 
 SMDS Short Term Australian Dollar Bond Open Divide0P0000.4.447,000-0,16%93,98B22/05 
 SMAM DC Foreign Bond Index Fund0P0000.25.848,000+0,02%90,24B22/05 
 SMAM Japan Bond Index Fund0P0000.12.031,000-0,21%67,53B22/05 
 SMAM DC Foreign Bond Index Fund S0P0000.20.977,000+0,03%64,53B22/05 
 SMDS SMAM Australian Dollar Bond Fund0P0000.4.853,000-0,23%44,17B22/05 
 DaiwaSB/SMBC European Bd0P0000.14.818,000+0,11%43,97B22/05 
 SMDS Japanese Corporate Foreign Bond Open Hedged0P0001.9.010,000+0,09%35,53B22/05 
 DaiwaSB/SMBC Gbl Emerging Bd0P0000.25.842,000+0,35%32,47B22/05 
 SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month0P0000.4.870,000+0,47%25,82B22/05 
 SMAM Corporate Bond Income UnHedged0P0000.8.433,000+0,06%22,95B22/05 
 SMDS Mexico Bond Open Dividend 1 Month0P0000.8.023,000-0,94%21,67B22/05 
 SMDS SMBC Nikko New World Bond Fund Brazilian Real0P0000.2.873,000-0,35%13,85B22/05 
 SMDS SMAM PIMCO Strategic Income Fund Hedged Divid0P0001.10.333,000+0,21%12,86B22/05 
 DaiwaSB Japan Bond Fund0P0000.8.474,000-0,24%12B22/05 
 SMDS Emerging Bond Fund Brazilian Real Dividend 1 0P0000.2.227,000-0,31%11,1B22/05 
 SMDS SMAM PIMCO Strategic Income Fund Hedged Divid0P0001.7.432,000+0,22%9,8B22/05 
 SMDS SMAM Global Bond Open0P0000.7.949,000+0,01%9,84B22/05 
 SMAM Corporate Bond Income UnHedged/Dividend 1 Yea0P0000.18.072,000+0,07%10,12B22/05 
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