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Cicc Cash Managed Mmkt Fd A (000882)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000882

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A (000882). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	52,760	52,760
Obbl.	0,040	0,040
Altri	47,210	47,210

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	52,755	57,093
Cartolarizzato	0,038	0,530

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	42,09	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 53	-	2,29	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 51	-	1,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,20	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 225	-	0,76	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159	-	0,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B	76,6B	0,70	2,04	-
Zhongjin Pure Bond A	692,24M	1,73	3,85	-
Zhongjin Pure Bond C	692,24M	1,58	3,43	-
Zhongjin JinLi Bd A	514,58M	1,10	2,97	-
Zhongjin JinLi Bd C	514,58M	0,96	2,56	-

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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