Emanuele Cecere

www.fgrinvest.ch

Il mercato forex (foreign exchange market) è in assoluto il mercato più grande del mondo in termini di valore delle transazioni e quindi, sotto il profilo dimensionale ed in termini di flussi di liquidità, non trova termini di paragone con nessun altro mercato. Non a caso è un mercato internazionale “over the counter” senza un punto di riferimento normativo centrale, ne stanza di compensazione.
I principali protagonisti sono praticamente tutti gli operatori e questo perché il mercato delle valute catalizza l’attenzione di più centri di interesse, riconducibili a diverse necessità. Troveremo quindi:

·        banche centrali in genere, che per statuto hanno quasi tutte come compito primario quello di promuovere la stabilità dei prezzi;
 
·        investitori istituzionali: banche, assicurazioni, fondi di investimento, fondi hedge, fondi pensione etc.;
 
·        tesorerie aziendali di gruppi soprattutto multinazionali;

·        società che operano all’interscambio tramite finimport e finexport;
 
·        speculatori.

Il concetto di partecipazione operativa è quindi notevolmente più ampio, rispetto alle altre principali asset class, poiché comprende ragioni sovrannazionali legate alla politica monetaria, all’equilibrio della bilancia commerciale e dei pagamenti, alle riserve strategiche delle banche centrali, al rischio Paese, alla possibilità di stimolare la crescita economica per linee esterne tramite svalutazioni competitive, alla speculazione, alle materie prime per lo più denominate in dollari etc.
In questo contesto FGR si inserisce nel campo della ricerca finalizzata all’implementazione di sistemi performanti allo scopo di conferire una remunerazione costante nel tempo a limitato impatto emotivo. Il successo del metodo FGR si è progressivamente affermato sul campo, generando uno stato dell’arte documentabile basato principalmente sull’operatività relativa ai principali cross valutari, positivamente integrata dal trading sui principali future azionari. Le attività di ricerca, studio ed implementazione informatica di sistemi di trading oggettivi sono efficacemente integrate dall’analisi sui principali cross valutari che mirano a conferire una visione di più ampia portata sulle prospettive di breve, medio e lungo periodo.