Mercoledì, ONE Gas Inc. (NYSE: OGS), attualmente quotata a $74,04 e in rialzo del 20,9% da inizio anno, ha ricevuto un modesto aumento del target di prezzo da Mizuho Securities, con la società che ha alzato il suo obiettivo a $77 da $76 mantenendo un rating Neutral sul titolo. L'aggiustamento è seguito al recente annuncio da parte dell'azienda delle sue previsioni finanziarie per il 2025 e per i prossimi cinque anni.
Secondo i dati di InvestingPro, i target degli analisti per ONE Gas variano da $66 a $82, riflettendo diverse opinioni di mercato.
ONE Gas ha rilasciato le sue prospettive finanziarie mercoledì sera, presentando una proiezione per il 2025 più forte del previsto con un punto medio dell'utile per azione (EPS) di $4,26, superando sia la stima di Morgan Stanley di $4,20 che la previsione di consenso di $4,15.
Questa previsione positiva è attribuita alla strategia regolatoria proattiva dell'azienda negli ultimi anni. L'analisi di InvestingPro rivela che 5 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili, suggerendo una crescente fiducia nelle prospettive dell'azienda.
Anche le prospettive quinquennali fornite da ONE Gas sono apparse robuste, poiché l'azienda ha indicato di aspettarsi di essere al limite superiore del suo tasso di crescita dell'EPS previsto del 4-6% fino al 2029. Questo annuncio arriva nonostante i piani dell'azienda per una riduzione del 6% delle spese in conto capitale e una diminuzione del 35% delle necessità di finanziamento esterno rispetto ai piani precedenti.
I dati di InvestingPro mostrano che l'azienda mantiene un solido rendimento da dividendi del 3,57% e ha aumentato il dividendo per 11 anni consecutivi, dimostrando rendimenti costanti per gli azionisti nonostante le fluttuazioni del mercato.
Il management dell'azienda ha enfatizzato un approccio strategico che mira a un livello "ottimale" di spesa associato a una ridotta dipendenza dal finanziamento esterno per minimizzare i rischi del mercato dei capitali, che storicamente hanno contribuito alla volatilità delle prospettive di guadagno di ONE Gas.
L'analista di Mizuho ha notato un allineamento con la strategia dell'azienda, pur riconoscendo che la continua esposizione ai tassi di interesse a breve termine potrebbe ancora risultare in volatilità, nonostante attualmente agisca come un potenziale vento favorevole. Basandosi sull'analisi completa di InvestingPro, ONE Gas mostra attualmente un punteggio EQUO di Salute Finanziaria complessiva, scambiando a un rapporto P/E di 19,35x.
Il target di prezzo rivisto riflette stime più basse ma è accompagnato da un multiplo target leggermente più alto, indicando una prospettiva sfumata sulla strategia finanziaria e le performance future dell'azienda.
In altre notizie recenti, ONE Gas Inc. ha visto una serie di sviluppi positivi. La società di servizi finanziari Stifel ha aumentato modestamente il target di prezzo di ONE Gas a $74, in seguito alle previsioni dell'azienda che hanno superato le aspettative degli analisti. Ciò è dovuto in gran parte alla fiducia dell'azienda nel raggiungere l'estremità superiore del suo range di guida quinquennale per l'utile per azione (EPS), fissato al 4-6%.
Le prospettive ottimistiche dell'azienda sono supportate anche dagli aggiornamenti continui del sistema e dalla crescita regionale, nonché dai suoi solidi fondamentali, evidenziati da una serie di 11 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Inoltre, ONE Gas ha previsto una crescita costante e significativi investimenti di capitale fino al 2029, con un utile netto compreso tra $254 milioni e $261 milioni entro il 2025.
L'azienda prevede anche che l'utile per azione diluito sarà di $4,20 - $4,32, una proiezione che è stata approvata da cinque analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili. In termini di investimenti di capitale, ONE Gas prevede una spesa di circa $750 milioni per il 2025, principalmente per progetti di integrità e sostituzione del sistema.
Inoltre, l'azienda ha alzato la sua guida EPS per il 2024 a $3,85-$3,95, nonostante un mercato difficile e una diminuzione dell'utile netto rispetto all'anno precedente.
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