Martedì, Citi ha mantenuto la sua posizione ottimistica su BellRing Brands (NYSE:BRBR), aumentando il suo obiettivo di prezzo sulle azioni della società a €83 dai precedenti €72, mantenendo un rating Buy. Nonostante le azioni della società abbiano registrato un calo del 2% al momento dell'annuncio, l'analisi di Citi ha evidenziato le robuste vendite e gli utili del quarto trimestre di BellRing Brands, che hanno superato le aspettative. Inoltre, le previsioni dell'azienda per l'anno fiscale 2025 sono proiettate al di sopra del consenso nel punto medio.
Il recente calo del valore delle azioni di BellRing Brands arriva dopo un significativo aumento di tre mesi, in cui le azioni si sono apprezzate del 29% dall'inizio di settembre. Citi riconosce la possibilità che la performance del titolo possa stabilizzarsi dopo questo sostanziale aumento. Sebbene le prospettive del margine EBITDA presentate da BellRing Brands siano state leggermente inferiori alle aspettative, Citi sottolinea che si prevede che i profitti dell'azienda cresceranno più rapidamente di quanto precedentemente previsto.
Il fattore principale che contribuisce alla crescita dei profitti di BellRing Brands è la crescente domanda dei suoi prodotti shake. Citi nota che questa domanda sta portando a guadagni di distribuzione più significativi, un migliore posizionamento nei negozi e un turnover più rapido sugli scaffali. Questi fattori stanno guidando la crescita sostenuta dell'azienda.
Citi conclude che la traiettoria di crescita continua di BellRing Brands supporta la valutazione premium delle sue azioni. La fiducia dell'azienda nelle prestazioni della società e nelle sue prospettive di continua domanda per i suoi prodotti sostiene la decisione di mantenere un rating Buy sulle azioni.
In altre notizie recenti, BellRing Brands è stata oggetto di diversi aggiustamenti da parte degli analisti dopo la pubblicazione degli utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024. L'azienda ha superato le aspettative di ricavi, registrando €555,8 milioni, e ha riportato un EBITDA rettificato di €116,5 milioni, entrambi superiori alle previsioni. Le prestazioni dell'azienda sono state notevolmente guidate dalla forte domanda dei consumatori, in particolare per i suoi shake Premier, che hanno visto una ripresa nei negozi club.
Analisti di Stephens, Truist Securities e Citi hanno tutti fornito le loro opinioni sulle recenti prestazioni dell'azienda e sulle prospettive future. Stephens ha riaffermato il suo rating Equal Weight, mentre Truist Securities ha adeguato il suo obiettivo di prezzo a €60 e mantenuto un rating Hold. Citi, d'altra parte, ha alzato il suo target a €72, mantenendo un rating Buy.
BellRing Brands ha registrato una crescita nel segmento degli shake pronti da bere, principalmente attraverso aumenti di volume attribuiti alla crescita organica e ai guadagni di distribuzione. Anche le polveri Premier Protein dell'azienda hanno registrato una significativa crescita dei consumi, in aumento del 43% nel quarto trimestre, raggiungendo una penetrazione record nelle famiglie. Inoltre, l'azienda ha acquistato 1,3 milioni di azioni per €74 milioni e mantiene un'autorizzazione di riacquisto di azioni di €216 milioni.
Guardando all'anno fiscale 2025, BellRing Brands prevede una robusta crescita delle vendite, con indicazioni che suggeriscono un aumento del 10-12%. Tuttavia, l'azienda ha anche espresso cautela riguardo al potenziale impatto dell'inflazione e all'aumento delle spese di marketing. Gli analisti di Citi mantengono un rating Buy per BellRing Brands, guidati dalle prospettive di crescita delle vendite dell'azienda, che si prevede saranno all'estremità superiore del suo algoritmo a lungo termine del 10-12% entro il 2025.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di BellRing Brands (NYSE:BRBR) si allineano con diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. Le azioni dell'azienda hanno mostrato una notevole forza, con un rendimento totale del prezzo del 61,82% nell'ultimo anno e un rendimento del 32,75% negli ultimi tre mesi, corroborando le osservazioni di Citi sul recente aumento del titolo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che BRBR sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, il che supporta l'analisi di Citi sulle forti prestazioni del titolo. Inoltre, gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, allineandosi alle prospettive positive di Citi sui futuri guadagni e guadagni di distribuzione dell'azienda.
La salute finanziaria dell'azienda appare robusta, con i dati di InvestingPro che mostrano una crescita dei ricavi del 21,58% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024, e un'impressionante crescita dell'EBITDA del 36,17% nello stesso periodo. Queste cifre sottolineano la forte posizione di mercato di BellRing Brands e la crescente domanda per i suoi prodotti, in particolare la sua linea di shake.
Mentre il rapporto P/E del titolo di 42,86 suggerisce una valutazione premium, vale la pena notare che BRBR sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine, secondo un altro suggerimento di InvestingPro. Questo potrebbe indicare che nonostante il recente apprezzamento del prezzo, potrebbe esserci ancora spazio per la crescita, supportando l'aumento dell'obiettivo di prezzo di Citi.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 15 suggerimenti aggiuntivi per BRBR, fornendo una comprensione più profonda della posizione finanziaria dell'azienda e delle performance di mercato.
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