Lunedì, Jefferies ha avviato la copertura delle azioni di ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) con un rating Hold e un target di prezzo di $79,00. La società ha evidenziato gli sforzi dell'azienda per stabilizzarsi dopo un periodo caratterizzato da una significativa volatilità degli utili. Con una proiezione del tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'utile per azione (EPS) di circa il 5% dal 2025 al 2029, ci si aspetta che ONE Gas torni in carreggiata.
L'analista ha sottolineato che ONE Gas sta attualmente scambiando con un premio del 4% rispetto ai suoi concorrenti nel settore delle utility del gas. Ciò è attribuito alla sua stabile prospettiva regolatoria, al solido bilancio e al fatto che il 90% delle sue spese in conto capitale è recuperabile attraverso meccanismi esistenti. Nonostante il premio, la crescita normalizzata dell'EPS dell'azienda è considerata inferiore alla media, oscillando tra il 4% e il 6%.
La valutazione di Jefferies riflette un cauto ottimismo sulle future performance di ONE Gas. La solida posizione finanziaria dell'azienda e l'ambiente normativo sono visti come fattori positivi. Tuttavia, l'analista suggerisce che potrebbero esserci opportunità di rischio/rendimento più attraenti disponibili nel settore delle utility elettriche.
Il target di prezzo delle azioni di $79,00 fissato dalla società implica un rendimento totale per gli azionisti (TSR) del 12,5%. Questo obiettivo tiene conto della crescita prevista e delle attuali condizioni di mercato che circondano ONE Gas. Il rating Hold indica che la società non vede un potenziale significativo di rialzo o ribasso del titolo al livello di prezzo attuale.
L'avvio della copertura di ONE Gas da parte di Jefferies fornisce agli investitori una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Il rating Hold e il target di prezzo riflettono una prospettiva equilibrata sulle prospettive dell'azienda nel breve e medio termine.
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