Giovedì, Jefferies ha mantenuto un rating di Acquisto su Sotera Health (NASDAQ: SHC) ma ha ridotto il target di prezzo a $15,00 dal precedente $18,00. Attualmente scambiata a $12,98, la società mantiene un punteggio di salute finanziaria complessiva "BUONO" secondo l'analisi di InvestingPro.
L'aggiustamento riflette la visione della società sulle prospettive finanziarie dell'azienda nel contesto economico post-COVID. Sotera Health, come molte imprese, sta attraversando un periodo di riassestamento, anche se di durata più lunga di quanto alcuni avessero previsto.
L'analista di Jefferies ha notato che mentre una crescita organica dell'EBITDA del 5%-8% è fattibile per Sotera Health, questa proiezione è inferiore alle aspettative precedenti. L'EBITDA attuale dell'azienda è di $547 milioni, con un fatturato in crescita del 13,1% negli ultimi dodici mesi.
Inoltre, le previsioni di flusso di cassa libero (FCF) della società per gli anni 2025-2027 non hanno soddisfatto le stime originali dell'analista. La ragione principale di questo deficit è attribuita a un previsto aumento delle imposte in contanti. Nonostante queste sfide, la posizione dell'analista rimane positiva, basata sulla valutazione attuale dell'azienda.
In conclusione, Jefferies ha espresso fiducia nel valore di Sotera Health come investimento, pur riconoscendo alcuni venti contrari finanziari e una ricalibratura delle aspettative di crescita. L'approvazione da parte della società di un rating di Acquisto indica la convinzione che il titolo abbia potenziale per gli investitori, anche con il target di prezzo aggiustato.
In altre notizie recenti, le previsioni finanziarie triennali e le prospettive di crescita di Sotera Health sono state riportate come leggermente inferiori alle aspettative sia in termini di ricavi che di EBITDA, secondo Piper Sandler. La società ha mantenuto un rating neutrale sulle azioni dell'azienda, citando le incertezze in corso sulla controversia dell'ossido di etilene e una modesta prospettiva di crescita dell'EBITDA, che prevede un tasso di crescita annuale composto del 5-8%. Nonostante questi fattori, il modello di business di Sotera Health, che include servizi con alta fidelizzazione dei clienti e significative barriere all'ingresso per i concorrenti, fornisce una solida base per le sue operazioni.
Spostando l'attenzione su Centerra Health, l'azienda ha riportato risultati promettenti per il Q3, indicando una solida performance con una sana crescita sia dei ricavi che dell'EBITDA rettificato. I ricavi totali hanno visto un aumento anno su anno dell'8,5% a $285 milioni, mentre l'EBITDA rettificato è cresciuto del 9% a $146 milioni. In particolare, il segmento più grande di Centerra Health, Sterigenics, ha riportato una crescita del fatturato del 4,3%, e il segmento Nordion ha visto un significativo aumento del 28%.
Oltre a questi recenti sviluppi, Centerra Health ha confermato le sue prospettive per l'intero anno 2024, aspettandosi che sia i ricavi che l'EBITDA rettificato crescano nel range del 4-6%. Nonostante le controversie in corso in Georgia e California, l'azienda rimane concentrata sulla sua direzione strategica e sulla sicurezza delle sue operazioni.
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