Martedì, Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) ha ricevuto un aggiornamento favorevole da Stifel, poiché la società ha alzato il suo target di prezzo sul titolo a $224 da $190. La società mantiene il suo rating Buy sulle azioni, citando diversi fattori di crescita che contribuiscono alle prospettive positive.
L'analista di Stifel ha evidenziato le robuste prospettive di crescita di Targa Resources e la generazione di free cash flow (FCF) come ragioni chiave per l'aumento del target di prezzo. Accanto a questi fattori, anche un recente aumento della valutazione osservato in tutto il settore midstream ha giocato un ruolo nel target rivisto.
Il rapporto di Stifel ha sottolineato che, sebbene le loro stime sugli utili per Targa Resources rimangano invariate rispetto alle aspettative precedenti, la società ha aumentato il multiplo target da 11,0x a 12,5x. Questo aggiustamento riflette la fiducia dell'analista nelle performance dell'azienda e nel suo potenziale di crescita.
Oltre all'aggiornamento del target di prezzo, Stifel ha ribadito la sua raccomandazione di Targa Resources come Select List Pick. Questa approvazione si basa sulla visione dell'analista della forte posizione di mercato dell'azienda e della sua capacità di capitalizzare le opportunità del settore.
Il nuovo target di prezzo di $224 rappresenta la valutazione aggiornata di Stifel su Targa Resources basata sulle prospettive finanziarie dell'azienda e sulle tendenze del settore. Il rating Buy suggerisce che Stifel continua a vedere Targa Resources come un'opzione di investimento attraente all'interno del settore energetico midstream.
In altre notizie recenti, Targa Resources Corp. ha riportato un significativo aumento dei suoi utili del terzo trimestre per il 2024, segnando un EBITDA rettificato record di $1,07 miliardi. Questa crescita è stata attribuita all'aumento dei volumi nella regione del Permiano e a un cambiamento strategico verso un modello basato sulle commissioni, che ha isolato il 90% dei margini dell'azienda dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. A questo proposito, Truist Securities ha alzato il target di prezzo del titolo per Targa Resources da $175,00 a $225,00, mantenendo un rating Buy. Questo aggiustamento è stato fatto alla luce della prevista significativa generazione di free cash flow da parte dell'azienda nei prossimi anni.
Anche RBC Capital Markets ha aumentato il target del titolo di Targa Resources, mantenendo un rating Outperform, in seguito all'annuncio di forti risultati del Q3 e una revisione al rialzo delle guidance per l'intero anno 2024. Moody's ha aggiornato il rating dell'azienda a Baa2, riconoscendo la stabilità finanziaria di Targa. Inoltre, Targa ha annunciato la costruzione di due nuovi impianti nel Permiano, destinati ad aumentare la capacità di trattamento del gas acido a oltre 2,3 miliardi di piedi cubi al giorno entro l'inizio del 2025.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di Targa Resources Corp si allineano con le prospettive ottimistiche di Stifel. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda ha mostrato una crescita impressionante, con un rendimento totale del prezzo del 136,57% nell'ultimo anno e un sostanziale 70,84% negli ultimi sei mesi. Questa forte performance si riflette nel titolo che viene scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, con un prezzo che è il 99,98% del suo punto più alto.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Targa Resources ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 14 anni consecutivi e ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi, sottolineando l'impegno dell'azienda nei confronti dei rendimenti per gli azionisti. Questo è particolarmente rilevante data l'enfasi di Stifel sulla robusta generazione di free cash flow di Targa.
La salute finanziaria dell'azienda appare solida, con una capitalizzazione di mercato di $44,35 miliardi e un EBITDA di $4,02 miliardi per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024. Mentre il rapporto P/E di 36,33 potrebbe sembrare alto, vale la pena notare che il rapporto PEG di 0,79 suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alle sue prospettive di crescita.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 17 suggerimenti aggiuntivi per Targa Resources, fornendo una comprensione più approfondita della posizione finanziaria dell'azienda e delle performance di mercato.
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