Martedì, CFRA, una società di ricerca finanziaria, ha aumentato il target di prezzo per Imperial Brands (IMB:LN) (OTC: IMBBY) a 27,00 GBP, in rialzo rispetto ai precedenti 24,00 GBP, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. L'aggiustamento riflette un rapporto prezzo/utili (P/E) forward di 8,6 volte per l'anno fiscale che termina a settembre 2025, inferiore alla media del settore di 12,4 volte. Questa valutazione tiene conto delle prospettive di crescita relativamente più deboli di Imperial Brands.
Imperial Brands ha riportato un aumento dei ricavi netti del 4,6% a valuta costante per l'anno fiscale 2024, superando la stima di consenso del 2,9%. Questa crescita è stata attribuita ai forti prezzi del tabacco e alla robusta espansione nel segmento Next Generation Products (NGP) dell'azienda. Nonostante l'impressionante crescita dei ricavi del 26,4% nel NGP per l'anno fiscale 2024, e un aumento cumulativo del 64% negli ultimi quattro anni, questo segmento rappresenta ancora meno del 5% dei ricavi netti totali del gruppo.
La stima degli utili per azione (EPS) dell'azienda per l'anno fiscale 2025 rimane a 3,14 GBP, con una previsione iniziale di EPS per l'anno fiscale 2026 fissata a 3,40 GBP. La performance di Imperial Brands è stata solida, con l'azienda che promette maggiori rendimenti per gli azionisti nel breve termine. Questo impegno sembra fattibile data la forte evoluzione dei volumi e la performance della quota di mercato dell'azienda.
Per l'anno fiscale 2025, Imperial Brands punta a una crescita dell'utile operativo rettificato nella fascia media a una cifra. La maggior parte di questa crescita è prevista nella seconda metà dell'anno fiscale, mentre l'azienda pianifica le sue strategie di pricing e investimento.
In altre notizie recenti, Imperial Brands è stata al centro dell'attenzione a causa di un paio di importanti sviluppi. L'azienda ha ricevuto un upgrade nel rating del suo titolo da parte di Morgan Stanley, passando da Equalweight a Overweight. Questo upgrade riflette l'outlook positivo di Morgan Stanley sulle strategie finanziarie e sulla posizione di mercato dell'azienda, in particolare rispetto a British American Tobacco.
L'analista di Morgan Stanley prevede che Imperial Brands riacquisterà circa il 25% della sua capitalizzazione di mercato nei prossimi tre anni, una mossa sostanziale guidata dalla sua minore leva finanziaria e dal ridotto rischio di contenzioso a breve termine.
Inoltre, l'azienda ha previsto un aumento del 20%-30% dei ricavi dai prodotti di nuova generazione per l'anno fiscale 2024 e si è impegnata a restituire 2,8 miliardi di sterline agli azionisti. Questi recenti sviluppi evidenziano la forte posizione finanziaria di Imperial Brands e il potenziale di crescita.
Su una nota diversa, Vistry, un costruttore di case, ha subito un significativo calo delle azioni del 33% dopo aver annunciato una riduzione delle previsioni di profitto per l'anno fiscale 2024. Ciò è stato dovuto all'aumento dei costi di costruzione in una delle sue divisioni, portando a una pressione al ribasso sul settore dei beni per la casa e della costruzione di abitazioni.
Insights di InvestingPro
La recente performance di Imperial Brands e l'aumento del target di prezzo da parte di CFRA sono completati da diversi insights chiave di InvestingPro. Il rapporto P/E dell'azienda di 10,68, che è inferiore alla media del settore menzionata nell'articolo, si allinea con la valutazione di CFRA. Questo è ulteriormente supportato da un Tip di InvestingPro che indica che Imperial Brands sta "Negoziando a un multiplo di utili basso".
L'impegno dell'azienda verso i rendimenti per gli azionisti, come notato nell'articolo, è rafforzato dai dati di InvestingPro che mostrano un rendimento da dividendi del 3,94% e una significativa crescita dei dividendi del 29,75% negli ultimi dodici mesi. Un Tip di InvestingPro evidenzia che Imperial Brands "Ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 28 anni consecutivi", sottolineando il suo impegno a lungo termine nel restituire valore agli azionisti.
Inoltre, la forte performance di Imperial Brands si riflette nel prezzo delle sue azioni, con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento totale del 42,1% nell'ultimo anno e il titolo che negozia vicino al suo massimo a 52 settimane. Questo slancio positivo si allinea con la crescita dei ricavi riportata dall'azienda e le promettenti prospettive per il suo segmento di Prodotti di Nuova Generazione.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 15 ulteriori suggerimenti per Imperial Brands, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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