Lunedì KeyBanc Capital Markets ha avviato la copertura su Rubrik Inc (NYSE: RBRK) con un rating Overweight e un target azionario di 46,00 dollari. L'analisi dell'azienda sottolinea la forte posizione di Rubrik nel settore del backup e del ripristino e il suo potenziale per acquisire ulteriori quote di mercato in un settore da 11 miliardi di dollari.
KeyBanc sottolinea come l'attenzione di Rubrik alla resilienza informatica sia un elemento chiave di differenziazione, soprattutto perché gli attacchi ransomware diventano sempre più frequenti e gravi, spingendo le aziende ad abbandonare i sistemi legacy che attualmente detengono oltre la metà della quota di mercato.
Anche la strategia di Rubrik di estendere il proprio raggio d'azione nell'ambito della gestione della sicurezza dei dati è considerata una mossa positiva. La capacità dell'azienda di competere efficacemente nel Data Security Posture Management (DSPM) e i suoi sforzi per ampliare la sua influenza nell'ufficio del Chief Information Security Officer (CISO) dovrebbero contribuire alla sua crescita.
L'obiettivo di prezzo di 46 dollari di KeyBanc per Rubrik si basa su un rapporto tra valore d'impresa e ricavi (EV/Revs) pari a 9,8 volte, con un rapporto tra valore d'impresa e crescita dei ricavi (EVRG) pari a 0,43.
Questa valutazione rappresenta uno sconto rispetto al gruppo di società che crescono oltre il 20% all'anno, valutate a circa 10,5 volte il CY24E (0,44 EVRG) a causa della minore performance di Rubrik sulla metrica Rule of 40. La società è ottimista sulle prospettive di Rubrik.
Le prospettive ottimistiche di Rubrik sono sostenute dall'offerta differenziata dell'azienda, che è considerata ben posizionata per affrontare le crescenti sfide che le imprese devono affrontare nel campo della protezione dei dati e della sicurezza informatica. L'analisi di KeyBanc suggerisce che l'attuale valutazione di mercato di Rubrik non riflette appieno le sue prospettive di crescita e le significative opportunità future.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Rubrik Inc (NYSE: RBRK) attira l'attenzione con il rating Overweight di KeyBanc Capital Markets, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori spunti agli investitori che prendono in considerazione questo concorrente della cybersecurity. Gli impressionanti margini di profitto lordo di Rubrik, come risulta dagli ultimi dodici mesi con un margine del 76,91%, sottolineano la capacità dell'azienda di generare un reddito significativo rispetto al suo fatturato di 627,89 milioni di dollari. Questa efficienza finanziaria potrebbe essere un forte pilastro a sostegno della traiettoria di crescita dell'azienda nel competitivo settore del backup e del ripristino.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che il titolo di Rubrik sembra essere in territorio di ipercomprato secondo l'indice di forza relativa (RSI), suggerendo una potenziale volatilità dei prezzi a breve termine. Inoltre, sebbene il titolo abbia registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale dell'11,53%, Rubrik non paga dividendi, il che potrebbe essere un problema per gli investitori orientati al reddito. Poiché la società opera con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato e non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, è chiaro che le aspettative di crescita sono un fattore determinante per la sua attuale valutazione di mercato.
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