Lunedì Barclays ha avviato la copertura sul titolo Rubrik Inc (NYSE: RBRK), assegnando un rating Overweight e fissando un obiettivo di prezzo di 41,00 dollari.
La copertura arriva perché Rubrik, azienda specializzata nella gestione dei dati nel cloud e nella resilienza informatica, è riconosciuta per il suo potenziale di crescita all'interno del mercato del software di backup, che vede una spesa annuale di circa 12 miliardi di dollari.
L'ottimismo della società si basa su diversi fattori. In primo luogo, il ruolo crescente della cybersecurity nelle decisioni di backup, dovuto alla prevalenza di attacchi ransomware, posiziona Rubrik in modo favorevole, in quanto guadagna quote di mercato con il suo portafoglio di cyber resilienza. In secondo luogo, l'azienda considera il settore dei dati di backup come un "bene immobile di valore".
La capacità di Rubrik di eseguire ulteriori scansioni di sicurezza, come il rilevamento delle anomalie e il monitoraggio dei dati sensibili, non solo estende il mercato totale indirizzabile, ma aumenta anche le dimensioni delle transazioni e sostiene l'impressionante tasso di ritenzione dei ricavi netti del 126% osservato lo scorso anno.
Inoltre, Barclays prevede che Rubrik possa raggiungere una crescita annua del 20-25% dei ricavi ricorrenti annuali delle sottoscrizioni (ARR) nei prossimi due anni. Si prevede inoltre che l'azienda raggiunga il pareggio del flusso di cassa libero entro l'anno fiscale 2026.
L'analista osserva che, data la transizione in corso di Rubrik verso un modello SaaS, il margine di contribuzione dei ricavi potrebbe essere un indicatore di redditività più accurato in questa fase, con miglioramenti del margine EBIT previsti in seguito, quando il conto economico della società rifletterà la transizione.
Il posizionamento strategico di Rubrik nel mercato e la sua traiettoria finanziaria l'hanno posizionata favorevolmente agli occhi di Barclays, rispecchiando le tendenze più ampie del settore verso soluzioni di sicurezza e gestione dei dati migliorate.
Approfondimenti di InvestingPro
Con l'avvio della copertura da parte di Barclays su Rubrik Inc (NYSE: RBRK), gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo InvestingPro, Rubrik vanta un impressionante margine di profitto lordo del 76,91% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, evidenziando la sua capacità di gestire efficacemente i costi rispetto ai ricavi. Ciò è in linea con il posizionamento strategico dell'azienda e con il suo potenziale di crescita nel mercato del software di backup.
Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, Rubrik ha dimostrato una performance di mercato significativa con un rendimento nell'ultima settimana dell'11,53%. Questo potrebbe indicare la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita a lungo termine della società. Tuttavia, vale la pena notare che la società è attualmente scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, il che suggerisce che gli investitori sono disposti a pagare un premio per le aspettative di crescita futura.
Per chi sta valutando un investimento in Rubrik, ci sono altri suggerimenti di InvestingPro da prendere in considerazione, che si possono trovare su https://www.investing.com/pro/RBRK. Questi suggerimenti includono approfondimenti sulle sfide di liquidità a breve termine della società, in quanto i suoi obblighi a breve termine superano le attività liquide, e una valutazione del suo moderato livello di debito. Vale anche la pena di ricordare che Rubrik non paga dividendi agli azionisti, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento di coloro che sono alla ricerca di un reddito periodico. Per un'analisi più approfondita e una serie completa di consigli, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+. Sono disponibili altri 5 consigli di InvestingPro che possono guidare ulteriormente la vostra strategia di investimento.
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