Lunedì UBS ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per le azioni Green Plains Renewable Energy (NASDAQ:GPRE), riducendolo a 28,00 dollari dai precedenti 31,00 dollari, pur continuando a raccomandare il titolo come Buy.
La rettifica è dovuta alla sottoperformance dell'azienda nel primo trimestre del 2024, ai margini di etanolo più deboli e al calo dei prezzi dell'olio di mais e della farina di soia, che incidono sul segmento Hi-Pro dell'azienda.
L'azienda ha anche rivisto le sue previsioni sull'EBITDA di Green Plains, abbassando la previsione per il 2024 a 76 milioni di dollari da una precedente proiezione di 155 milioni di dollari. La stima per il 2025 è stata corretta a 278 milioni di dollari, in calo rispetto alla precedente stima di 336 milioni di dollari. Queste modifiche riflettono l'impatto dei risultati dell'ultimo trimestre e le condizioni di mercato previste per i prodotti dell'azienda.
L'obiettivo di prezzo di UBS deriva da un multiplo di 7,25x applicato alla stima dell'EBITDA dei prossimi dodici mesi (NTM) per il 2025, che è stata rivista a 278 milioni di dollari. Il calcolo tiene conto anche della sottrazione del debito netto e delle partecipazioni non di controllo (NCI) per arrivare al valore per azione.
Il commento dell'analista ha fornito indicazioni sulle motivazioni alla base della revisione delle stime e dell'obiettivo di prezzo. Gli aggiustamenti tengono conto della perdita del primo trimestre e delle più ampie sfide del settore che hanno influenzato i flussi di reddito di Green Plains.
Mentre il mercato elabora queste informazioni, il nuovo obiettivo di prezzo suggerisce che UBS continua ad avere fiducia nel titolo, anche se con aspettative mitigate a causa della revisione degli utili e delle condizioni di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la revisione dell'obiettivo di prezzo di UBS per Green Plains Renewable Energy (NASDAQ:GPRE), gli attuali dati e approfondimenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 1,24 miliardi di dollari, il titolo della società è scambiato vicino ai minimi di 52 settimane, una posizione che potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di potenziali occasioni. Tuttavia, Green Plains non dovrebbe essere redditizia quest'anno, come dimostra il rapporto P/E negativo di -15,55 basato sugli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024. Ciò è in linea con la posizione cauta di UBS sul potenziale di guadagno a breve termine della società.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Green Plains soffre di margini di profitto lordi deboli, attualmente pari al 5,63%, che potrebbero essere un fattore che contribuisce alla sottoperformance della società. Inoltre, la società ha registrato un calo significativo dei ricavi del 17,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il che potrebbe aver influenzato la decisione di UBS di rivedere le proprie stime. Nonostante queste difficoltà, Green Plains dispone di attività liquide superiori ai suoi obblighi a breve termine, garantendo una certa stabilità finanziaria di fronte ai venti contrari del mercato.
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