Mercoledì Cantor Fitzgerald ha modificato la propria posizione su Ouster Inc. (NYSE: OUST), passando da un rating Overweight a Neutral. L'azienda ha alzato l'obiettivo di prezzo a 13,00 dollari dai precedenti 8,00 dollari. Questo cambiamento arriva dopo un significativo aumento del prezzo delle azioni di Ouster, che è salito di circa il 61% dall'inizio dell'anno.
La revisione dell'obiettivo di prezzo a 13 dollari riflette un miglioramento delle prospettive sulla performance finanziaria di Ouster. Cantor Fitzgerald prevede ora che Ouster raggiunga un margine lordo del 29% per l'anno fiscale 2024, rispetto alla precedente stima del 20%. Questo aggiustamento si basa sul miglioramento della traiettoria dei margini dell'azienda in seguito alla fusione con Velodyne.
Inoltre, l'azienda ha ridotto le proiezioni delle spese operative per Ouster: la stima per l'anno fiscale 2024 è ora di 131 milioni di dollari, in calo rispetto ai 161 milioni di dollari. Anche la previsione per l'anno fiscale 2025 è stata abbassata a 132 milioni di dollari da 154 milioni. Queste revisioni suggeriscono una struttura dei costi più efficiente per Ouster in futuro.
Nonostante gli aggiustamenti positivi alle stime finanziarie di Ouster, il declassamento del rating a Neutral deriva dalle preoccupazioni sull'attuale valutazione di mercato dell'azienda. Cantor Fitzgerald riconosce la forte posizione fondamentale di Ouster nel settore LIDAR, ma suggerisce che la rapida ascesa del titolo da un anno all'altro potrebbe aver superato il suo valore intrinseco.
Il metodo di valutazione utilizzato da Cantor Fitzgerald combina una ponderazione del 50% sul rapporto tra valore d'impresa e ricavi per l'anno 2025 e una ponderazione del 50% sul rapporto tra valore d'impresa ed EBITDA per lo stesso anno. Questo approccio è stato utilizzato per determinare il nuovo obiettivo di prezzo di 13 dollari per le azioni di Ouster.
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