Mercoledì Barclays ha ribadito il rating Overweight sul titolo CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), con un obiettivo di prezzo stabile a 400,00 dollari.
L'azienda ha sottolineato l'impressionante nuovo fatturato netto ricorrente (ARR) di CrowdStrike nel contesto di un ambiente macroeconomico difficile. La nuova performance di ARR dell'azienda di cybersicurezza è considerata un risultato significativo.
L'offerta Falcon Flex di CrowdStrike è stata considerata un fattore chiave per la stipula di contratti con clienti più grandi. Falcon Flex consente ai clienti di accedere all'ampio portafoglio di CrowdStrike attraverso un modello simile al cloud, riducendo l'attrito degli acquisti e garantendo impegni di abbonamento pluriennali.
Questo approccio ha già generato un portafoglio di affari di circa 500 milioni di dollari a pochi trimestri dal lancio. Barclays ha sottolineato che tali modelli di solito accelerano l'adozione di prodotti di piattaforma semplificando l'accesso all'innovazione.
L'azienda ha anche osservato un raddoppio del numero di operazioni relative alla sicurezza del cloud, all'identità e alla gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) rispetto all'anno precedente. Sebbene questi accordi non siano direttamente equivalenti all'ARR, sono un utile indicatore della crescita.
La recente partnership con AWS è stata indicata come una testimonianza delle capacità di CrowdStrike nel campo della sicurezza del cloud, indicando una preferenza rispetto ad altri prodotti nel mercato competitivo.
Il quadro di valutazione di Barclays per CrowdStrike rimane invariato, con una proiezione di 900-1.000 milioni di dollari in nuovi ricavi netti annui. L'azienda prevede che CrowdStrike raggiungerà un traguardo di 10 miliardi di dollari di ARR nei prossimi 5-7 anni.
Inoltre, Barclays si aspetta un miglioramento di oltre 100 punti base nel margine del Free Cash Flow (FCF), prevedendo un margine FCF del 34-38% nei prossimi 3-5 anni.
Il prossimo briefing con gli investitori, previsto per settembre, dovrebbe rafforzare i punti esposti da Barclays, che rimane fiduciosa nella traiettoria di crescita e nella performance finanziaria di CrowdStrike.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro sottolineano le grandi aspettative che circondano CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), con una notevole capitalizzazione di mercato di 73,91 miliardi di dollari e una significativa crescita dei ricavi del 36,33% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024. Nonostante l'elevato rapporto P/E di 812,99, che riflette la sua valutazione premium, la forte traiettoria di crescita dei ricavi e il sostanziale margine di profitto lordo del 75,27% di CrowdStrike suggeriscono solidi fondamentali aziendali.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che l'utile netto di CrowdStrike dovrebbe crescere quest'anno, allineandosi alle previsioni ottimistiche di Barclays sulla performance finanziaria della società. Inoltre, il suggerimento che menziona l'elevato rendimento della società nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 98,33% a un anno, conferma il sentimento positivo sulla performance del titolo. Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su CrowdStrike, con un totale di 15 suggerimenti disponibili all'indirizzo: https://www.investing.com/pro/CRWD. Gli investitori possono inoltre beneficiare di un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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