Lunedì BofA Securities ha modificato le prospettive sulle azioni di Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), riducendo l'obiettivo di prezzo da $34,00 a $32,00 e mantenendo il rating Buy sul titolo.
La decisione fa seguito all'esame delle relazioni sugli utili di altre aziende della filiera dentale, che hanno indicato un ammorbidimento delle tendenze del mercato dentale.
L'azienda ha rivisto le stime di fatturato e di EPS di Patterson Companies per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 e per l'intero anno fiscale 2025. La proiezione aggiornata dei ricavi del quarto trimestre è ora di 1.703,4 milioni di dollari, in calo rispetto ai 1.719,2 milioni di dollari previsti in precedenza.
Questo aggiustamento riflette il passaggio da una modesta crescita su base annua a un calo. Di conseguenza, la stima dell'EPS per lo stesso trimestre è stata modificata da 0,84 a 0,82 dollari.
Per l'anno fiscale 2025, BofA Securities prevede che Patterson Companies genererà ricavi per 6,75 miliardi di dollari, in calo rispetto alla precedente previsione di 6,80 miliardi di dollari.
Questo cambiamento è attribuito principalmente alla riduzione delle aspettative di crescita del segmento dentale, ora stimato al 3,2% rispetto al precedente 4,4%, e a una leggera riduzione della crescita del segmento Animal Health dal 3,2% al 2,9%.
L'azienda prevede inoltre una diminuzione dei margini a causa dell'impatto della riduzione dei volumi. Di conseguenza, la stima dell'EPS per l'anno fiscale 2025 è stata rivista al ribasso da 2,66 a 2,40 dollari.
Nonostante questi aggiustamenti, BofA Securities conferma il rating Buy su Patterson Companies, citando il potenziale di miglioramento dei margini nel tempo sia nel segmento dentale che in quello della salute animale e considerando la valutazione dell'azienda non impegnativa. L'obiettivo di prezzo è stato fissato a 32 dollari, sulla base di un multiplo EV/EBITDA di 9,5x per il CY24E.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente analisi di BofA Securities, Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) mostra diverse metriche degne di nota e suggerimenti di InvestingPro che gli investitori potrebbero trovare utili. Con un management che si è impegnato attivamente nel riacquisto di azioni, l'azienda dimostra un elevato rendimento per gli azionisti, che può essere un punto interessante per gli investitori alla ricerca di aziende con politiche favorevoli agli azionisti. Inoltre, Patterson Companies ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 15 anni consecutivi, sottolineando l'impegno a restituire valore agli azionisti, che si riflette in un rendimento da dividendo attuale del 4,04%.
I dati di InvestingPro indicano una capitalizzazione di mercato di 2,31 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 12,66, il che suggerisce che il titolo viene scambiato a una valutazione ragionevole rispetto ai suoi utili. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, si attesta a 6,57 miliardi di dollari, con una crescita modesta del 2,78%. Inoltre, nonostante gli analisti prevedano una riduzione del fatturato e dell'utile per azione per i prossimi periodi fiscali, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
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