Mercoledì, BTIG ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), leader nel settore della protezione degli endpoint in-the-cloud, a $402,00, da $432,00, mantenendo un rating Buy sul titolo. La rettifica segue l'annuncio da parte di CrowdStrike dei solidi risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 e l'aggiornamento delle previsioni per l'intero anno fiscale.
CrowdStrike ha registrato un fatturato annuale ricorrente (ARR) di 3,647 miliardi di dollari, segnando un aumento del 33% rispetto all'anno precedente e superando sia le stime di BTIG che quelle di Wall Street. La società ha inoltre superato le aspettative di reddito operativo del 4% e le previsioni di Free Cash Flow (FCF) del 3%. Le previsioni riviste per l'anno fiscale 2025 indicano un fatturato di circa 3,9935 miliardi di dollari, con una crescita del 30,7% su base annua, superiore sia alle aspettative di BTIG che a quelle di Wall Street.
Il sentimento positivo nei confronti di CrowdStrike è stato confermato dalla performance dell'azienda, che è riuscita a far crescere le aggiunte nette di ARR del 22% in un contesto macroeconomico difficile, in cui molte aziende si trovano ad affrontare venti contrari e cali. Inoltre, CrowdStrike ha riscontrato un successo con l'introduzione di nuovi moduli e ha registrato spostamenti della concorrenza in diverse aree, in particolare nei settori Security Information and Event Management (SIEM) e Vulnerability Management.
Secondo la ricerca di BTIG, CrowdStrike continua a conquistare quote di mercato all'interno dei suoi mercati primari degli endpoint e dell'Endpoint Detection and Response (EDR), espandendo al contempo la sua piattaforma in mercati adiacenti come la protezione delle identità, la sicurezza del cloud e il SIEM. Le categorie di prodotti emergenti, che secondo le stime rappresentano oltre il 25% dell'ARR, stanno crescendo a circa il 100% su base annua, mentre il core business della sicurezza degli endpoint cresce a un tasso di circa il 20% su base annua.
Nonostante le prospettive positive e l'aumento delle stime di ARR, ricavi e FCF per l'anno fiscale 2026, BTIG ha modificato l'obiettivo di prezzo per CrowdStrike a 402 dollari da 432 dollari. Questa riduzione riflette un approccio più conservativo alle ipotesi di multipli terminali nell'analisi del tasso di rendimento interno (IRR) dell'azienda. BTIG ribadisce il rating Buy sulle azioni di CrowdStrike.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) continua a mostrare una solida performance nelle sue metriche finanziarie, è importante considerare ulteriori approfondimenti che possono fornire agli investitori una visione completa della posizione di mercato dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, CrowdStrike ha una capitalizzazione di mercato di 73,91 miliardi di dollari e un elevato rapporto prezzo/utile (P/E) di 812,99, che riflette la significativa fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno futuro. Nonostante operi in leggera perdita con un margine di reddito operativo pari a -0,07%, la società ha dimostrato un'impressionante crescita dei ricavi del 36,33% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'utile netto di CrowdStrike dovrebbe crescere quest'anno e che il titolo ha registrato un notevole aumento di prezzo negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 27,87%. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce stabilità finanziaria. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili oltre 10 ulteriori consigli di InvestingPro, accessibili attraverso la pagina dedicata alla società su Investing.com.
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