Giovedì Canaccord Genuity ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per HubSpot Inc (NYSE:HUBS), riducendolo a 700 dollari dai precedenti 750 dollari. Nonostante questa correzione, l'azienda continua a sostenere il titolo con un rating Buy. La revisione fa seguito agli utili del primo trimestre di HubSpot, che hanno superato le aspettative di quasi 20 milioni di dollari. Tuttavia, la società ha scelto di mantenere le previsioni di crescita del fatturato annuale intorno al 18%. Ciò suggerisce una potenziale decelerazione della crescita dei ricavi nel corso dell'anno, con una proiezione per il quarto trimestre del 16%, in calo rispetto al precedente 18%.
La dirigenza della società ha inoltre aggiornato le previsioni per la linea di fondo, aumentandole di 18 milioni di dollari. Questo adeguamento indica un margine previsto di circa il 16,8%, rispetto alla precedente stima del 16% circa. Questo aumento include circa 8 milioni di dollari di reddito operativo aggiuntivo dovuto alla correzione di un errore contabile. Il management di HubSpot ha fornito ulteriori dettagli, prevedendo che alcune metriche rimarranno coerenti con le precedenti proiezioni, come un contributo di crescita di circa 100 punti base dall'acquisizione di Clearbit e un'aggiunta netta costante di oltre 10.000 clienti per trimestre.
Inoltre, l'azienda prevede che il suo Net Revenue Retention (NRR) rimarrà superiore al 100%, senza variazioni rispetto alle precedenti previsioni. Tuttavia, il management ha previsto una leggera diminuzione del ricavo medio di abbonamento per cliente (ASRPC), che dovrebbe scendere di una bassa percentuale a una cifra in termini di valuta costante, in contrasto con la crescita precedentemente prevista. Inoltre, si prevede che i cambi rappresentino una sfida aggiuntiva di 100 punti base rispetto alle precedenti previsioni.
Infine, si prevede che il nuovo modello di pricing di HubSpot avrà un impatto neutro sulla crescita per l'anno in corso, con un declassamento rispetto ai meno di 100 punti base di contributo alla crescita precedentemente stimati. Nonostante la revisione del target di prezzo, l'azienda ha mantenuto una guidance costante in diverse aree chiave e riflette una prospettiva cautamente ottimistica per il resto dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la revisione dell'obiettivo di prezzo di Canaccord Genuity per HubSpot Inc, i dati di InvestingPro forniscono un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. Con una notevole capitalizzazione di mercato di 30,04 miliardi di dollari, l'impressionante margine di profitto lordo di HubSpot si attesta all'84,08%, indicando una forte redditività dei suoi servizi e prodotti principali. Nonostante l'azienda sia in perdita, con un margine di utile operativo del -4,97% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, gli analisti sono ottimisti, come si evince dai suggerimenti di InvestingPro, e prevedono un ritorno alla redditività nel corso di quest'anno.
I movimenti di prezzo del titolo sono stati caratterizzati dalla volatilità, con un rendimento totale a 6 mesi del 42,14%, evidenziando il potenziale di guadagni significativi a breve termine. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare l'elevato multiplo prezzo/valore contabile di 22,76, che suggerisce una valutazione superiore rispetto al valore contabile dell'azienda. Per chi sta valutando un investimento in HubSpot, la piattaforma InvestingPro offre ulteriori approfondimenti e metriche, tra cui altri 12 consigli di InvestingPro, per aiutare a prendere decisioni informate. Gli utenti interessati possono approfittare di un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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