Martedì Cantor Fitzgerald ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Rubicon Technologies Inc (NYSE:RBT), riducendolo a $0,60 dal precedente $1,60, pur mantenendo un rating Overweight sul titolo.
La revisione fa seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre 2024 di Rubicon, che ha presentato un mix di risultati, tra cui le sfide legate ai ricavi e alla fidelizzazione dei clienti. Gli sforzi dell'azienda per abbandonare i clienti a basso margine dalla sua piattaforma sono stati un fattore chiave di questi venti contrari.
Rubicon Technologies ha riportato i dati del primo trimestre con un fatturato di 166,1 milioni di dollari, un utile lordo rettificato di 17,1 milioni di dollari e una perdita EBITDA rettificata di 11,0 milioni di dollari. Questi risultati sono stati inferiori alle previsioni di Cantor Fitzgerald, che prevedevano un fatturato di 171,4 milioni di dollari, un utile lordo rettificato di 18,0 milioni di dollari e un EBITDA rettificato inferiore di 3,7 milioni di dollari.
In seguito alla vendita dell'attività SaaS di Rubicon, che vantava un margine di guadagno netto del 100%, Cantor Fitzgerald ha anche rivisto le stime di guadagno netto per il 2024 e il 2025. Le nuove stime dell'azienda sono rispettivamente di 65,4 e 87,5 milioni di dollari, con un calo rispetto alle precedenti proiezioni di 83,9 milioni di dollari per il 2024 e 110,3 milioni di dollari per il 2025.
Nonostante questi aggiustamenti, Cantor Fitzgerald rimane ottimista sul futuro di Rubicon, citando il ruolo dell'azienda nel guidare l'innovazione in un settore che è rimasto in gran parte tecnologicamente stagnante. L'azienda sottolinea la natura critica dei prodotti di Rubicon e il potenziale di ottimizzazione del portafoglio e di miglioramento dei margini della società per contribuire a una rivalutazione delle azioni.
Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su un multiplo del valore d'impresa stimato per il 2024 rispetto al fatturato netto di 2,0x, una riduzione rispetto al precedente multiplo di 2,5x utilizzato per stabilire l'obiettivo di prezzo originale di 1,60 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Rubicon Technologies Inc (NYSE:RBT) attraversa le sue recenti sfide finanziarie, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla situazione della società. La capitalizzazione di mercato di Rubicon è pari a 18,64 milioni di dollari e riflette la portata dell'azienda nel mercato attuale. Nonostante il rendimento significativo dell'ultima settimana, con un aumento del 54,55% del rendimento totale del prezzo, la prospettiva a lungo termine mostra un titolo che ha sperimentato una notevole volatilità. Nell'ultimo anno, il rendimento totale del prezzo è crollato del -94,01%, sottolineando le sfide che Rubicon deve affrontare.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcuni aspetti critici per i potenziali investitori. Rubicon opera con un debito significativo e sta consumando rapidamente liquidità, fattori che potrebbero influenzare le decisioni di investimento. Inoltre, la società non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe influire sull'attrattiva del titolo per gli investitori orientati al reddito. Per un'analisi più dettagliata e per ulteriori suggerimenti di InvestingPro, i lettori interessati possono esplorare il sito https://www.investing.com/pro/RBT, dove sono disponibili altri 17 suggerimenti per aiutarvi a prendere decisioni più informate.
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