Venerdì Citi ha alzato il target di prezzo sulle azioni di Coherent (NYSE:COHR) a 88,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 76,00 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aumento del prezzo obiettivo è avvenuto dopo che le azioni di Coherent hanno registrato un rialzo del 2% alla chiusura del mercato di giovedì, attribuito alle osservazioni incoraggianti del nuovo CEO e ai risultati finanziari della società che hanno superato le aspettative per il trimestre di giugno.
La guidance dell'azienda per il trimestre di settembre è stata generalmente conforme alle aspettative, ma il mercato ha reagito positivamente all'approccio dell'amministratore delegato Jim Anderson per il miglioramento della redditività. La strategia di Anderson prevede la concentrazione su segmenti ad alta crescita e redditizi, l'implementazione di un nuovo piano di ottimizzazione dei prezzi e dei costi a livello aziendale e il potenziamento dell'efficienza operativa. Anche se si attendono ulteriori dettagli sulla revisione strategica, i primi sforzi sono stati accolti positivamente.
L'analisi di Citi suggerisce che, con un'esecuzione efficace di queste strategie, Coherent potrebbe raggiungere un margine lordo superiore al 40% prima della prima metà dell'anno fiscale 2026, già prevista. La società di investimento rimane ottimista sulle prospettive dell'azienda, in particolare nell'area dei ricetrasmettitori AI, che secondo le proiezioni saranno un motore di crescita fondamentale. Per la linea di prodotti 800G+ si prevede un tasso di crescita superiore al 90% su base annua.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 88 dollari si basa su un rapporto prezzo/utili (PE) coerente di 20 volte l'utile per azione (EPS) previsto per l'anno fiscale 2026 di 4,42 dollari. Questo aggiustamento riflette la fiducia nel potenziale di redditività e crescita sostenuta di Coherent sotto la nuova leadership e direzione strategica.
Tra le altre notizie recenti, Coherent Corp. ha riportato un utile per il quarto trimestre che ha superato le stime degli analisti, con un aumento del fatturato del 9,1% rispetto all'anno precedente a 1,31 miliardi di dollari. Questo risultato ha superato le previsioni di 1,28 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato della società è stato di 0,61 dollari, leggermente superiore alle previsioni di consenso di 0,60 dollari.
Per il prossimo primo trimestre dell'anno fiscale 2025, Coherent prevede un fatturato compreso tra 1,27 e 1,35 miliardi di dollari. L'EPS rettificato della società dovrebbe oscillare tra 0,53 e 0,69 dollari. Il margine lordo è stimato al 36-38% su base non GAAP, mentre le spese operative dovrebbero variare da 260 a 280 milioni di dollari.
Oltre a questi dati finanziari, l'azienda ha registrato nel trimestre una forte crescita sequenziale dei ricavi dei ricetrasmettitori Datacom 800G AI. Coherent si è anche assicurata il primo ordine in blocco per i nuovi sistemi di ricottura Linebeam per i fabs Gen 8, uno sviluppo spinto dall'adozione iniziale degli OLED nei tablet e nei laptop. Questi sono i recenti sviluppi di Coherent Corp.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'adeguamento ottimistico del target di prezzo di Coherent da parte di Citi, i dati attuali di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di circa 10,87 miliardi di dollari e un rapporto P/E piuttosto elevato di 56,98, gli investitori stanno valutando le aspettative di crescita futura, nonostante la recente volatilità delle quotazioni. Questo ottimismo sembra essere in linea con il significativo rendimento dell'ultimo anno, con un aumento del 116,2% del total return del titolo, che indica una forte fiducia degli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che mentre Coherent ha registrato un elevato rendimento nell'ultima settimana e negli ultimi tre mesi, gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso. Tuttavia, si prevede che l'azienda diventerà redditizia quest'anno, in linea con le iniziative strategiche definite dall'amministratore delegato Jim Anderson. In particolare, le attività liquide di Coherent superano gli obblighi a breve termine, il che suggerisce una solida posizione finanziaria per le operazioni a breve termine. Per gli investitori in cerca di un'analisi completa, InvestingPro offre diversi suggerimenti aggiuntivi sulle prospettive finanziarie e sul potenziale di mercato di Coherent.
Questi approfondimenti, tratti dai dati in tempo reale e dalle analisi degli esperti di InvestingPro, forniscono una comprensione più approfondita del panorama finanziario di Coherent e possono aiutare gli investitori a prendere decisioni informate. I lettori interessati possono trovare ulteriori dettagli e suggerimenti visitando il sito https://www.investing.com/pro/COHR, che comprende un totale di 12 suggerimenti di InvestingPro su Coherent.
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