Mercoledì scorso Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) ha ricevuto un upgrade del rating da Citi, passando da Neutral a Buy, accompagnato da un significativo aumento dell'obiettivo di prezzo a 57,00 dollari, rispetto ai precedenti 40,00 dollari. Questa correzione fa seguito alla recente performance finanziaria di Tandem, che ha superato le aspettative del mercato con un fatturato di 192,8 milioni di dollari, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Questa cifra ha superato notevolmente le stime di consenso di 174,5 milioni di dollari.
In risposta ai solidi risultati finanziari, il management di Tandem ha rivisto al rialzo la propria guidance sui ricavi per il 2024, prevedendo ora un aumento del 12% rispetto al 10% previsto in precedenza. L'ottimismo di Citi si basa in parte sulla natura conservativa di questa guidance, che ipotizza solo il 70% circa di rinnovi di pazienti e un numero costante o in calo di nuovi pazienti, senza considerare i contributi di nuovi prodotti come Mobi.
L'analista ha sottolineato la promettente performance iniziale di Mobi, l'ultimo prodotto di Tandem, che ha superato le aspettative all'inizio del suo lancio. Si prevede inoltre che l'integrazione di Tandem con il G7 di Dexcom nel secondo trimestre del 2024 fungerà da catalizzatore per un'ulteriore adozione e potrebbe portare a un aumento significativo dei ricavi nella seconda metà dell'anno.
La revisione delle prospettive di Citi per Tandem Diabetes Care è influenzata anche dal cambiamento di tendenza delle indicazioni dell'azienda, che è passata da revisioni al ribasso ad aggiustamenti al rialzo. Il nuovo obiettivo di prezzo di 57 dollari si basa su un multiplo di valutazione aumentato a 3,5-4,0 volte il valore d'impresa/ricavi dell'azienda nel 2025, precedentemente fissato a 2,0-3,0 volte, il che suggerisce una fascia di prezzo potenziale di 52-60 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'upgrade di Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) a Buy da parte di Citi, la performance azionaria e le metriche finanziarie della società forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, Tandem vanta una capitalizzazione di mercato di 3,19 miliardi di dollari e negli ultimi sei mesi ha registrato un notevole rendimento totale del 159,03%. Nonostante la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E negativo di -22,73, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, un fattore critico per le valutazioni future.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che il titolo Tandem è attualmente in territorio di ipercomprato, come indicato dall'RSI, e che il titolo è scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, al 93,92% di questo picco. Questi dati sono particolarmente importanti per gli investitori che stanno valutando il momento in cui investire in TNDM. Sebbene le attività liquide della società superino gli obblighi a breve termine, indicando una posizione finanziaria stabile, è essenziale notare che Tandem opera con un livello moderato di debito e non paga dividendi agli azionisti, il che potrebbe influenzare le strategie di investimento incentrate sul reddito o su profili di rischio più bassi.
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