Venerdì UBS ha ribadito il rating Buy su Darden Restaurants (NYSE:DRI), mantenendo un obiettivo di prezzo di 188,00 dollari per le azioni. Le prospettive dell'azienda sono rimaste positive, nonostante la constatazione di un andamento contrastante delle vendite negli stessi punti vendita (sss) tra i marchi dell'azienda e le preoccupazioni per la contrazione del traffico all'Olive Garden, la catena di punta di Darden.
L'azienda ha preso atto dei commenti sugli utili del quarto trimestre, che hanno rivelato miglioramenti dei margini grazie a una solida gestione dei costi e hanno fornito sostegno a una guidance per l'anno fiscale 2025 migliore del previsto. Sebbene le pressioni macroeconomiche persistano, UBS prevede un miglioramento delle tendenze fino all'anno fiscale 2025.
L'attenzione di Darden si concentra sul rafforzamento della traiettoria delle vendite di Olive Garden e sul raggiungimento della guidance per l'anno fiscale 2025. Questa prevede una crescita mista dell'1,0-2,0% e un utile per azione (EPS) rettificato di 9,40-9,60 dollari.
UBS ha espresso fiducia nella storia di Darden, che ha rispettato la guidance sugli utili, e si aspetta una continua ed efficace gestione dei margini. Inoltre, l'azienda ritiene che Olive Garden abbia i meccanismi per incrementare le vendite e raggiungere almeno la parte inferiore degli obiettivi per l'anno fiscale 2015.
UBS ha inoltre commentato la posizione di mercato di Darden, suggerendo che il gruppo di ristoranti è pronto a guadagnare ulteriori quote di mercato e ad espandere i margini nel tempo. Con le azioni scambiate a circa 16 volte l'EPS di consenso per l'anno fiscale 25, UBS ritiene che la valutazione sia interessante per quella che considera un'azienda di qualità in grado di fornire un rendimento totale per gli azionisti a lungo termine del 10-15%, sottolineando la resistenza storica di Darden in condizioni economiche difficili.
In altre notizie recenti, Darden Restaurants ha registrato un aumento del 6,8% delle vendite totali a 3 miliardi di dollari e un utile per azione stabile a 2,62 dollari. Citi ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni Darden, mantenendo il rating Buy, citando la strategia di successo dell'azienda che si concentra sul valore quotidiano e su alti livelli di servizio. Evercore ISI ha invece mantenuto il suo obiettivo di prezzo a 165 dollari, sottolineando l'impegno dell'azienda per una crescita redditizia delle vendite nonostante il calo del 3,3% del traffico all'Olive Garden.
Al contrario, Deutsche Bank ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da 183 a 180 dollari, citando le sfide del settore e il potenziale aumento delle spese di marketing. BTIG ha confermato il rating Buy con un obiettivo di prezzo di 175 dollari, esprimendo fiducia nella capacità di Darden di raggiungere i propri obiettivi finanziari nonostante le sfide del settore.
Truist Securities ha mantenuto il rating Buy con un obiettivo di prezzo stabile a 185 dollari, ritenendo la guidance per l'anno fiscale 25 solida alla luce delle attuali incertezze economiche. Morgan Stanley ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) con un obiettivo di prezzo costante di 175 dollari, allineandosi alla fascia superiore della guidance sugli utili dell'anno fiscale 2025 della società. Questi sono i recenti sviluppi dopo la relazione sugli utili di Darden.
Approfondimenti di InvestingPro
Con Darden Restaurants (NYSE:DRI) nel radar di UBS, uno sguardo più attento attraverso la lente dei dati e dei suggerimenti di InvestingPro rivela ulteriori aspetti della salute finanziaria e della performance di mercato della società. La società vanta una capitalizzazione di mercato di 18,42 miliardi di dollari, che evidenzia la sua significativa presenza nel settore. Inoltre, l'impegno di Darden nei confronti degli azionisti è evidente con un rendimento da dividendo del 3,4% e una storia degna di nota di pagamenti di dividendi per 30 anni consecutivi, a testimonianza della sua stabilità finanziaria e della fiducia del management in una redditività sostenuta. Ciò è ulteriormente supportato dalla recente crescita dei dividendi dell'8,26%.
Nonostante le preoccupazioni per gli utili a breve termine, che si riflettono nel rapporto P/E di 17,81, il titolo Darden tratta con una bassa volatilità dei prezzi, indicando un livello di stabilità del mercato che gli investitori possono trovare rassicurante. Inoltre, l'azienda ha registrato una crescita dei ricavi dell'8,53% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, il che si allinea con le prospettive positive di UBS e con la fiducia nella capacità di Darden di raggiungere la sua guidance per l'anno fiscale 2015. Per gli investitori che cercano un'analisi più approfondita del potenziale di Darden, InvestingPro offre ulteriori spunti e suggerimenti, tra cui il fatto che Darden ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, dimostrando un impegno a restituire valore agli azionisti.
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