Lunedì Citi ha rivisto l'obiettivo di prezzo di MacroGenics, società biofarmaceutica quotata al NASDAQ:MGNX, abbassandolo a 16 dollari dai precedenti 25 dollari, ma continua a sostenere il rating Buy sul titolo. La rettifica fa seguito all'esame dei recenti aggiornamenti della sperimentazione TAMARACK per vobra duo, un farmaco in fase di sviluppo per il cancro alla prostata metastatico resistente alla castrazione (mCRPC).
Gli aggiornamenti della sperimentazione TAMARACK hanno rivelato cinque decessi di pazienti, che non erano stati previsti. Citi ritiene che la reazione del mercato a questa notizia sia stata eccessiva. I decessi si sono verificati in pazienti anziani con mCRPC in stadio avanzato e molteplici co-morbilità. Secondo Citi, anche in uno scenario in cui vobra duo sia responsabile di tutti e cinque i decessi, che rappresenta un tasso di mortalità del 2,8%, questo rischio è in linea con i tassi di mortalità osservati in altri studi pivotali di successo sull'mCRPC, che vanno dal 3% al 12%.
Citi ha inoltre osservato che il profilo di efficacia di vobra duo rimane competitivo. Ciononostante, l'aumento del profilo di rischio ha indotto Citi a ridurre la probabilità di successo (PoS) di vobra duo al 50%, rispetto al precedente 70%. Questa ricalibrazione delle probabilità di successo del farmaco è un fattore significativo nella riduzione dell'obiettivo di prezzo del titolo MacroGenics.
La conferma del rating Buy suggerisce la fiducia nel potenziale di MacroGenics nonostante i recenti sviluppi della sperimentazione e la conseguente reazione del mercato. L'analisi di Citi indica la convinzione che l'attuale prezzo delle azioni non rifletta appieno le prospettive del farmaco e che il recente calo possa rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la salute finanziaria e la performance di mercato di MacroGenics offrono un quadro contrastante. Con una capitalizzazione di mercato di 273,4 milioni di dollari, la società ha un rapporto prezzo/utile (P/E) negativo di -11,89, il che indica che gli investitori sono attualmente in perdita. Ciò è ulteriormente supportato da un significativo calo dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, con una diminuzione del 73,78%. Nonostante queste difficoltà, un consiglio di InvestingPro sottolinea che MacroGenics ha più liquidità che debiti in bilancio, il che potrebbe garantire una certa stabilità finanziaria.
Inoltre, un altro suggerimento di InvestingPro sottolinea che l'indice di forza relativa (RSI) del titolo suggerisce che è in territorio di ipervenduto, il che potrebbe segnalare un potenziale rimbalzo o almeno la cautela degli investitori nel vendere il titolo troppo frettolosamente. Il prezzo delle azioni di MacroGenics ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento totale a 1 mese del -72,04% nell'anno in corso, a dimostrazione della natura ad alto rischio dell'investimento in questo titolo.
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