Martedì Compass Point ha alzato il target di prezzo delle azioni Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) a 12,50 dollari, rispetto al precedente target di 8,50 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo.
L'aggiustamento segue il recente annuncio di un accordo di hosting AI/HPC da 200 MW con Coreweave, che si prevede genererà oltre 3,5 miliardi di dollari di ricavi nel corso della durata del contratto.
L'analista della società prevede che il contratto contribuirà con 1,46 milioni di dollari per megawatt di fatturato annuo. Il lancio dovrebbe iniziare con 25 MW nel primo trimestre del 2025 e raggiungere la piena capacità di 200 MW nella seconda metà dello stesso anno. Il modello di ricavi prevede anche un margine lordo conservativo del 75% e 10 milioni di dollari aggiuntivi per le spese operative.
Il nuovo obiettivo di prezzo deriva da un'analisi della somma delle parti, che prende in considerazione sia le attività di mining/hosting di BTC che quelle di HPC. L'analisi tiene conto dell'impatto stimato dell'operazione di hosting sulle finanze dell'azienda, compreso uno sconto del 20% applicato alle stime di HPC per il CY26 per circa 300MW di capacità, che dovrebbero essere operativi entro il CY25, e un multiplo di 12,5x. L'analisi sottrae anche 1,5 milioni di dollari per megawatt di spese in conto capitale, che potrebbero essere una stima prudente.
Inoltre, l'analista suggerisce che il titolo Core Scientific sta subendo un processo di rivalutazione e vede un ulteriore potenziale di aumento del valore con ulteriori annunci di HPC.
L'azienda osserva anche che Core Scientific potrebbe essere un potenziale obiettivo di acquisizione, come dimostra la precedente offerta di Coreweave di 5,75 dollari per azione, che è stata rifiutata per via della sottovalutazione dell'azienda. Il pieno potenziale di una capacità di 500 MW potrebbe far salire l'obiettivo di prezzo a 17,50 dollari, indicando ottimismo per le prospettive di crescita dell'azienda.
Altre notizie recenti riguardano Core Scientific Inc. che ha fatto passi da gigante nelle sue attività. La società ha recentemente ricevuto un upgrade del rating da Neutral a Buy da parte di BTIG, grazie alle sue costanti performance operative e al potenziale di riduzione del debito in modo più aggressivo.
L'upgrade si basa sulla previsione di un rafforzamento del prezzo del Bitcoin e sulla capacità dell'azienda di esercitare i warrant Tranche 1 e Tranche 2, che potrebbero fruttare all'azienda circa 670 milioni di dollari e contribuire alla riduzione del debito.
Inoltre, Core Scientific ha annunciato un'espansione della capacità di 72 megawatt del suo centro dati di Denton, in Texas. L'espansione fa parte di una strategia più ampia volta a completare 372 megawatt di infrastrutture parzialmente costruite nelle strutture texane dell'azienda.
Il completamento di questo progetto, previsto per la fine del secondo trimestre del 2024, porterà l'infrastruttura operativa del centro dati di Denton a 197 megawatt e l'infrastruttura totale di proprietà dell'azienda a 817 megawatt.
Inoltre, Core Scientific ha registrato un record di guadagni in bitcoin nel marzo 2024: l'azienda ha estratto 906 bitcoin e ha facilitato il guadagno di circa 309 bitcoin per i suoi clienti presso i suoi centri dati. Questo risultato è stato favorito dall'impiego di circa 2.500 minatori S21, che hanno aumentato il tasso di hash operativo totale dell'azienda a 25,6 exahash.
L'azienda è inoltre riuscita a vendere 981 bitcoin nel mese di marzo, con un ricavo di vendita pari a circa 66,3 milioni di dollari, contribuendo a un totale del primo trimestre di circa 160,8 milioni di dollari di ricavi di vendita di bitcoin. Questi sono gli ultimi sviluppi delle operazioni di Core Scientific.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) attira l'attenzione con il suo importante accordo di hosting e la revisione degli obiettivi di prezzo, i dati in tempo reale di InvestingPro sottolineano la natura dinamica del titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 1,46 miliardi di dollari e uno straordinario rendimento totale a un mese del 125,55%, gli investitori stanno assistendo a un robusto aumento di valore. La crescita dei ricavi della società nel primo trimestre del 2023 è aumentata del 48,6%, riflettendo una traiettoria promettente della sua performance finanziaria.
I consigli di InvestingPro sottolineano l'attuale stato di ipercomprato del titolo, come indicato dall'RSI, e il fatto che gli analisti sono ottimisti sugli utili dell'azienda, con due analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questo sentimento positivo è ulteriormente rafforzato da un forte ritorno nell'ultima settimana. Per coloro che desiderano approfondire il potenziale di Core Scientific, sono disponibili altri consigli di InvestingPro, per un totale di 14 consigli a cui è possibile accedere per un'analisi completa. Gli investitori interessati a questi approfondimenti possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, arricchendo la propria strategia di investimento con le conoscenze degli esperti.
Anche se la società non paga dividendi, l'attenzione alla crescita e all'espansione, come dimostra il nuovo accordo di hosting, potrebbe posizionare Core Scientific come una scelta interessante per gli investitori orientati alla crescita. Con la prossima data di pubblicazione degli utili della società, il 28 agosto 2024, il mercato osserverà con attenzione i risultati finanziari di queste mosse strategiche.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.