Venerdì Deutsche Bank ha mantenuto un outlook positivo su KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), alzando l'obiettivo di prezzo sul titolo della società di investimento a $122 da $119 e ribadendo il rating Buy. L'adeguamento riflette una valutazione basata su varie componenti degli utili e delle attività della società.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo si basa su un metodo di valutazione basato sulla somma delle parti. Questo approccio include i guadagni legati alle commissioni valutati a 22,6 volte, in linea con il tasso di crescita annuale composto previsto per questi guadagni a tre anni.
Inoltre, la valutazione considera i guadagni legati allo spread a sei volte e i guadagni da carried interest, che valutano i fondi di riporto e la polvere secca su un orizzonte di cinque anni, a due volte il multiplo sul capitale investito (MOIC). Anche il valore contabile viene considerato a un multiplo di uno.
Deutsche Bank ha delineato diversi rischi che potrebbero avere un impatto sulla performance di KKR. Questi rischi includono un rallentamento significativo delle attività di raccolta fondi, un rallentamento economico più ampio negli Stati Uniti o a livello globale, una correzione prolungata dei mercati azionari e l'incapacità degli investitori di approvare pienamente la strategia di bilancio di KKR, non assegnando quindi all'azienda un multiplo prezzo-utile più elevato.
Ulteriori preoccupazioni sono rappresentate da perdite sostanziali sugli investimenti in bilancio e da eventuali modifiche normative avverse che potrebbero ostacolare lo slancio commerciale di KKR.
KKR, nota per i suoi investimenti in diverse classi di attività, tra cui il private equity, l'energia, le infrastrutture, il settore immobiliare e il credito, è stata oggetto di attenzione da parte degli analisti che monitorano attentamente la traiettoria di crescita e le iniziative strategiche dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita di KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), i dati recenti di InvestingPro mostrano un solido profilo finanziario. Con una capitalizzazione di mercato di 86,88 miliardi di dollari, KKR presenta un rapporto prezzo/utile (P/E) di 23,2, che riflette la sua attuale valutazione sul mercato. Inoltre, l'impressionante crescita dei ricavi della società, pari al 238,39% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, sottolinea la sua forte performance nella generazione di reddito.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano la costanza dei pagamenti dei dividendi di KKR, che ha mantenuto per 15 anni consecutivi, e la crescita del dividendo del 6,45% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023. Inoltre, il prezzo delle azioni della società ha registrato un rialzo significativo, con un rendimento totale del 63,16% negli ultimi sei mesi. Questi dati suggeriscono un'opportunità potenzialmente interessante per gli investitori alla ricerca di dividendi e di un'azienda con una storia di forti rendimenti.
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