Venerdì Evercore ISI ha aggiornato le prospettive sulle azioni Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando l'obiettivo di prezzo da 370,00 a 405,00 dollari e ribadendo il rating Outperform sul titolo.
Questo adeguamento riflette la fiducia dell'azienda nell'orientamento strategico di Casey's di fornire pasti preparati di qualità a prezzi competitivi, un approccio che sembra particolarmente accorto in presenza di prezzi aggressivi da parte dei concorrenti dei ristoranti a servizio rapido (QSR).
L'analista di Evercore ISI ha messo in evidenza il vantaggio di Casey rispetto ai modelli basati sul franchising, osservando che questi concorrenti potrebbero incontrare difficoltà nel sostenere le riduzioni di prezzo a causa della loro relativa mancanza di scala, che potrebbe ostacolare l'efficienza.
Questa intuizione è scaturita da una recente visita alla sede centrale dell'azienda, durante la quale si è discusso dell'enfasi posta da Casey's sul valore, sul sapore e sull'innovazione dei prodotti, tra cui le molteplici offerte a tempo limitato e i rilanci di prodotti nel segmento dei cibi pronti.
Casey's General Stores è considerato un "compounder", con vendite comparabili superiori a quelle dei suoi concorrenti e con il potenziale per un'ulteriore crescita attraverso fusioni e acquisizioni in un settore altamente frammentato come quello dei convenience store.
Pur riconoscendo rischi quali la volatilità dei consumatori a basso reddito, l'inflazione salariale e l'aumento dei costi del formaggio, Evercore ISI sottolinea che il management esperto e l'offerta unica di Casey's sono fattori che posizionano l'azienda in modo favorevole sul mercato.
Oltre all'aumento dell'obiettivo di prezzo, Evercore ISI ha alzato del 3% le previsioni di utile per azione (EPS) per il CY25 di Casey's, fissando la nuova stima a 15,30 dollari. Questa revisione si basa sull'aspettativa di un forte slancio della linea superiore e di un miglioramento dei margini di profitto del carburante. Inoltre, la società prevede che il piano di Casey's di aggiungere oltre 100 negozi nell'anno fiscale 2025 sarà probabilmente una stima prudente, data la robusta pipeline di acquisizioni.
In altre notizie recenti, Casey's General Stores è stata oggetto di diversi aggiornamenti da parte degli analisti in seguito alla forte performance del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank e Benchmark hanno tutti alzato i loro obiettivi di prezzo per le azioni di Casey's, mantenendo valutazioni positive sul titolo. La società ha registrato un significativo aumento dell'utile per azione (EPS) su base annua del 56% a 2,34 dollari, superando le stime di 1,70 dollari, e un utile netto di 502 milioni di dollari per l'anno in corso.
Questi recenti sviluppi sono legati alle solide vendite sia nei negozi che alle pompe di benzina e all'efficace esecuzione del management dell'azienda in un contesto commerciale difficile. Casey's General Stores ha ottenuto una crescita del 13% circa degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) per l'anno fiscale 2024, superando sia le previsioni che il piano strategico a lungo termine dell'azienda.
Casey's General Stores ha inoltre annunciato l'intenzione di aggiungere almeno 100 negozi nell'anno fiscale 2025 attraverso fusioni, acquisizioni e nuove costruzioni. Nonostante le potenziali preoccupazioni per la spesa dei consumatori e i modesti aumenti dei prezzi in risposta all'inflazione, questi recenti sviluppi indicano un impegno per una crescita continua.
Gli analisti di varie società hanno sottolineato le strategie di successo dell'azienda, tra cui la crescita di nuove unità, l'ampliamento del menu dei servizi di ristorazione e le misure di contenimento dei costi, posizionando Casey's General Stores per una performance positiva continua nel prossimo anno fiscale.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della prospettiva ottimistica di Evercore ISI su Casey's General Stores, è utile considerare alcune metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro che possono informare ulteriormente gli investitori. L'azienda ha dimostrato un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per ben 24 anni consecutivi. Inoltre, Casey's ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del prezzo del 14,59%, che integra le prospettive positive dell'analista.
È importante notare, tuttavia, che alcuni analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che giustifica cautela. Ciononostante, la forte performance della società su periodi più lunghi rimane evidente, con un rendimento totale del prezzo del 71,99% nell'ultimo anno. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 13,93 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 29,7, la salute finanziaria di Casey appare solida, soprattutto considerando la sua capacità di coprire i pagamenti degli interessi con i flussi di cassa.
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