Venerdì Evercore ISI ha mantenuto il rating Outperform su Tapestry Inc. (NYSE: TPR) con un obiettivo di prezzo di 47,00 dollari. L'analisi della società si basa sulle solide metriche finanziarie dell'azienda, tra cui l'elevato margine lordo e il potenziale di crescita degli utili.
Il titolo Tapestry è attualmente valutato a un rapporto prezzo/utili (P/E) di 8,5 volte la previsione per l'anno fiscale 2025, con un utile per azione (EPS) previsto tra 4,45 e 4,50 dollari. Evercore ISI ha evidenziato i solidi margini lordi di Tapestry, che superano il 70% per il suo marchio principale, e ha notato che Coach contribuisce al 94% degli utili prima degli interessi e delle imposte (EBIT) di Tapestry. L'azienda vanta inoltre un rendimento del 12% del flusso di cassa libero e un dividendo del 3,7% per le sue attività autonome, esclusa Capri Holdings Limited (CPRI).
La potenziale acquisizione di Capri Holdings è considerata un fattore significativo che influenza il titolo Tapestry nel breve termine. Tuttavia, l'azienda ha indicato che ci sono segnali contrastanti sulla probabilità di completamento dell'operazione, oltre alle preoccupazioni per il peggioramento delle tendenze di Capri. Questi fattori contribuiscono all'incertezza che circonda la transazione e i suoi termini.
Nonostante le sfide associate all'operazione Capri, Evercore ISI rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine di un'entità combinata Tapestry e Capri. L'azienda suggerisce che, anche in presenza di pressioni a breve termine, la fusione potrebbe portare l'azienda a raddoppiare l'EPS entro tre o quattro anni, uno scenario favorevole per gli investitori.
Gli investitori e gli osservatori del mercato tengono d'occhio gli sviluppi tra Tapestry e Capri Holdings, consapevoli che l'esito di questa operazione potrebbe avere un impatto significativo sulla performance azionaria e sulla futura traiettoria di crescita di Tapestry.
In un'altra notizia recente, Tapestry Inc, nota per il suo marchio Coach, ha riportato risultati del quarto trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti. Il successo è stato determinato dalla forte domanda di borse Coach Tabby, soprattutto da parte dei consumatori più giovani. L'utile per azione rettificato di Tapestry ha raggiunto i 92 centesimi e le vendite nette hanno raggiunto 1,59 miliardi di dollari, superando entrambe le stime.
Per contro, Capri, la società madre di Michael Kors e potenziale obiettivo di acquisizione per Tapestry, ha registrato un calo del 12% del fatturato del primo trimestre. Nonostante ciò, Tapestry rimane ottimista sull'acquisizione e prevede di chiudere l'affare entro l'anno.
Tapestry ha inoltre fornito previsioni ottimistiche per l'anno fiscale 2025, prevedendo un fatturato di circa 6,7 miliardi di dollari e un utile per azione compreso tra 4,45 e 4,50 dollari. Questi sviluppi arrivano in un momento difficile per il settore del lusso, caratterizzato da segnali di rallentamento della spesa dei consumatori. Nonostante queste sfide, la strategia di Tapestry di concentrarsi su articoli ambiti come le borse Tabby ha permesso all'azienda di superare le aspettative.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Evercore ISI mantiene una visione ottimistica su Tapestry Inc. (NYSE: TPR), i dati in tempo reale di InvestingPro si allineano ad alcune delle opinioni positive della società. I solidi margini di profitto lordo di Tapestry sono notevoli, con un impressionante 73,29% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024. Questo dato supporta l'enfasi posta da Evercore ISI sulle solide metriche finanziarie dell'azienda. Inoltre, l'impegno dell'azienda nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente, in quanto ha aumentato il dividendo per tre anni consecutivi, con un notevole dividend yield del 3,57% e una crescita del dividendo del 16,67% nello stesso periodo.
Nonostante alcune preoccupazioni sugli utili a breve termine, con 3 analisti che hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, i fondamentali di mercato di Tapestry rimangono solidi. La società vanta una capitalizzazione di mercato di 9,01 miliardi di dollari e mantiene un rapporto P/E moderato di 10,85, il che suggerisce una valutazione equilibrata rispetto ai suoi utili. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, garantendo una certa flessibilità finanziaria.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che possono offrire ulteriori approfondimenti sulla performance azionaria e sulla salute finanziaria di Tapestry. La serie completa di suggerimenti è accessibile attraverso la piattaforma di InvestingPro, che al momento include un totale di 10 suggerimenti per Tapestry, fornendo uno sguardo più dettagliato sul potenziale di investimento della società.
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