Venerdì Evercore ISI ha mantenuto una posizione positiva su Applied Materials (NASDAQ:AMAT), mantenendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 260,00 dollari. L'outlook della società ha fatto seguito alla recente performance dell'azienda, che ha comunicato una previsione di fatturato per il trimestre di ottobre pari a 6,93 miliardi di dollari, che si allinea alle aspettative del mercato e indica una crescita del 2,2% su base trimestrale e del 3% su base annua.
La previsione del margine lordo (GM) è stata leggermente più ottimistica: 47,4%, 40 punti base in più rispetto al consenso.
Le spese operative sono previste a 1,275 miliardi di dollari, leggermente superiori al consenso di 20 punti base. Applied Materials ha inoltre riportato un utile per azione (EPS) di 2,18 dollari, superando il consenso di 0,04 dollari o dell'1,7%. Questa performance finanziaria è considerata una solida vittoria per l'azienda.
L'analista ha sottolineato la valutazione della società, osservando che Applied Materials viene scambiata a un rapporto prezzo/utile (P/E) di 22 volte nei prossimi dodici mesi. Questa valutazione rappresenta un premio del 9% rispetto all'indice S&P 500, che viene considerato positivamente se confrontato con i concorrenti. Per esempio, concorrenti come LRCX e KLAC sono scambiati rispettivamente con un premio del 16% e del 33% rispetto all'indice S&P 500.
L'analista ha espresso la convinzione che la valutazione di Applied Materials sia interessante e prevede che il multiplo della società si espanderà man mano che gli investitori riconosceranno i fondamentali positivi del settore.
Il commento di Evercore ISI indica fiducia nella posizione di mercato di Applied Materials e nel suo potenziale di crescita nel contesto del settore. L'analisi della società suggerisce che le finanze dell'azienda sono solide e che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai suoi concorrenti. Il mantenimento del rating Outperform e dell'obiettivo di prezzo riflette il continuo sostegno alle prospettive di Applied Materials nel settore dei semiconduttori.
In altre notizie recenti, Applied Materials è stata oggetto di vari aggiornamenti e proiezioni. L'azienda ha riportato forti previsioni di fatturato per il quarto trimestre, superando le aspettative di Wall Street, grazie soprattutto all'aumento della domanda di strumenti per la produzione di chip basati sull'intelligenza artificiale. Il fatturato previsto è di circa 6,93 miliardi di dollari, con un utile per azione rettificato previsto tra 2,00 e 2,36 dollari.
Citi ha mantenuto il rating Buy su Applied Materials, mantenendo il target di prezzo a 240 dollari. La fiducia dell'azienda deriva dalla solida relazione trimestrale e dalle promettenti indicazioni per gli utili per azione del trimestre di ottobre. Citi ha inoltre sottolineato la robusta domanda guidata dall'intelligenza artificiale e le aspettative di mantenimento dei ricavi dalla tecnologia gate-all-around.
Analogamente, Cantor Fitzgerald ha modificato l'obiettivo di prezzo per le azioni di Applied Materials portandolo a 250 dollari dai precedenti 290 dollari, pur mantenendo il rating Overweight. L'aggiustamento arriva in seguito alle attese di una modesta battuta d'arresto e di un aumento nella prossima relazione della società.
Applied Materials ha anche introdotto una serie di innovazioni nell'ingegneria dei materiali volte a migliorare le prestazioni per watt dei sistemi informatici. Tra queste, l'uso del rutenio nella produzione ad alto volume per migliorare il cablaggio dei chip in rame e un nuovo materiale dielettrico a basso contenuto di k che rafforza i chip logici e DRAM per l'impilamento 3D.
Infine, l'azienda è stata messa sotto osservazione dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che sta cercando di ottenere ulteriori informazioni sulle spedizioni dell'azienda in Cina. Nonostante ciò, Applied Materials ha annunciato un aumento del 25% del suo dividendo trimestrale in contanti, portandolo da 0,32 a 0,40 dollari per azione.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché Applied Materials (NASDAQ:AMAT) continua a mostrare una solida salute finanziaria, i dati recenti di InvestingPro si allineano alle prospettive positive presentate da Evercore ISI. La capitalizzazione di mercato dell'azienda raggiunge la formidabile cifra di 175,39 miliardi di dollari, a conferma della sua significativa presenza nel settore dei semiconduttori. Il rapporto P/E, un indicatore chiave delle aspettative del mercato sulla crescita degli utili di una società, è attualmente pari a 24,15, il che suggerisce che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il potenziale di guadagno della società. Ciò è ulteriormente supportato dai 18 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un sentimento rialzista sulle prospettive finanziarie dell'azienda.
Applied Materials ha inoltre dimostrato un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per 6 anni consecutivi e mantenendo il pagamento dei dividendi per 20 anni consecutivi. Questo record di crescita costante dei dividendi testimonia la stabilità finanziaria dell'azienda e la sua strategia disciplinata di allocazione del capitale. Con un dividend yield dello 0,76%, gli investitori possono trovare nel titolo AMAT un equilibrio tra crescita e reddito.
Il titolo della società ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 10,8%. Questa performance a breve termine è una considerazione importante per gli investitori alla ricerca di slancio nei loro investimenti. Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, su InvestingPro sono disponibili oltre 15 ulteriori consigli di InvestingPro, che offrono approfondimenti che possono guidare le decisioni di investimento nel settore dei semiconduttori.
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