Venerdì Evercore ISI ha modificato l'outlook delle azioni ZipRecruiter (NYSE:ZIP), riducendo l'obiettivo di prezzo della società da $13,00 a $12,00 e mantenendo il rating In Line.
Il mercato del lavoro ha reso noti i risultati del primo trimestre, che hanno rivelato un calo dei ricavi del 33% su base annua a 122 milioni di dollari, allineandosi alle aspettative di Evercore ISI e superando leggermente le previsioni di Wall Street dell'1%.
Nonostante il calo dei ricavi, l'EBITDA di ZipRecruiter, pari a 20,8 milioni di dollari, che rappresenta un margine del 17%, è stato significativamente superiore sia alle stime di Evercore ISI che a quelle di Wall Street, sebbene abbia segnato un calo di 2 punti rispetto all'anno precedente.
Il numero di datori di lavoro pagati trimestralmente (QPE) ha registrato un forte calo del 32% rispetto all'anno precedente e anche i ricavi per datore di lavoro (RPE) sono diminuiti dell'1%. Per quanto riguarda il secondo trimestre, le previsioni di ZipRecruiter non sono state all'altezza delle aspettative degli analisti, con un range di ricavi previsto tra 114 e 120 milioni di dollari, che indica un calo del 31% rispetto all'anno precedente. La previsione di un EBITDA di 12-18 milioni di dollari suggerisce un margine del 13%, anch'esso inferiore alle cifre previste.
Il commento di Evercore ISI sui risultati è stato chiaro: nonostante ZipRecruiter sia riuscita a superare leggermente le aspettative di fatturato e a ottenere un forte margine EBITDA nel primo trimestre, i fondamentali complessivi rimangono difficili. L'azienda ha evidenziato il continuo calo della crescita dei ricavi sia a livello trimestrale che annuale, nonché una diminuzione del margine EBITDA su base annua.
Alla luce di questi risultati e considerando il clima economico più ampio, Evercore ISI ha espresso una posizione cauta su ZipRecruiter. L'azienda ha osservato che probabilmente continuerà ad affrontare venti contrari macroeconomici fino all'anno fiscale 2024.
In assenza di chiare indicazioni di una ripresa macroeconomica o di un ritorno a un contesto di assunzioni più normale, Evercore ISI ha scelto di rimanere neutrale sul titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente analisi di Evercore ISI su ZipRecruiter, l'integrazione di metriche in tempo reale e dei suggerimenti di InvestingPro può offrire ulteriore profondità alla discussione. Negli ultimi dodici mesi, terminati nel quarto trimestre del 2023, la capitalizzazione di mercato di ZipRecruiter si attesta a 1,07 miliardi di dollari, con un notevole margine di profitto lordo del 90,04%, che riflette la capacità dell'azienda di mantenere un'elevata redditività delle vendite. Nonostante un calo delle entrate del 28,62% nello stesso periodo, l'utile lordo della società è stato di ben 581,41 milioni di dollari.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che potrebbe indicare fiducia nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, l'elevato rendimento per gli azionisti e gli impressionanti margini di profitto lordo sono fattori chiave che potrebbero interessare gli investitori. Tuttavia, è essenziale notare che gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso.
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Infine, il recente andamento dei prezzi mostra un calo significativo negli ultimi tre mesi, con il titolo che attualmente viene scambiato al 56,04% del suo massimo di 52 settimane. Questo potrebbe essere un momento propizio per gli investitori value o un segnale di cautela per chi teme una continua volatilità. L'equilibrio tra i solidi margini di profitto dell'azienda e le revisioni al ribasso delle previsioni sugli utili presenta un quadro ricco di sfumature per i potenziali investitori.
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