Giovedì Goldman Sachs ha modificato l'obiettivo di prezzo per le azioni Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), portandolo a 335 dollari dai precedenti 280, mantenendo un rating neutrale sul titolo.
L'azienda ha riconosciuto la forte performance di Casey's General Stores nel quarto trimestre fiscale del 2023, notando un significativo aumento dell'utile per azione (EPS) su base annua del 56% a 2,34 dollari. Questo risultato è stato attribuito alle solide vendite sia nei negozi che alle pompe di benzina, che hanno contribuito a mitigare le spese operative leggermente superiori al previsto.
Il management dell'azienda è stato elogiato per la sua capacità di esecuzione in un panorama commerciale difficile e in continua evoluzione, raggiungendo una crescita di circa il 13% degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) per l'anno fiscale 2024. Questa performance ha superato sia la guidance che il piano strategico a lungo termine dell'azienda, che prevedeva una crescita dell'8%-10%.
Goldman Sachs ha anche sottolineato lo slancio dell'azienda alla chiusura dell'esercizio fiscale 24, che sembra essersi esteso al primo trimestre dell'esercizio fiscale 25. Casey's ha dichiarato che i margini di carburante di maggio sono compresi tra i 40 centesimi al gallone e che la crescita delle vendite nei negozi e del volume di carburante è in linea con le aspettative dell'azienda.
Il commento dell'analista ha sottolineato la capacità di Casey's di gestire efficacemente i volumi e i margini di carburante in un ambiente volatile di vendita all'ingrosso, lasciando intendere la sostenibilità dei forti margini di carburante.
Tuttavia, la società ha anche rilevato le potenziali sfide che Casey's potrebbe affrontare a causa della fluttuazione dei costi e del mercato dei carburanti, insieme alla continua incertezza sulla salute dei consumatori. Questi fattori contribuiscono a rendere le prospettive imprevedibili.
Nonostante i risultati positivi e l'aumento dell'obiettivo di prezzo, Goldman Sachs ritiene che l'attuale valutazione del titolo rifletta uno scenario equilibrato di rischio/rendimento, il che ha portato alla decisione di mantenere una posizione neutrale sulle azioni.
In altre notizie recenti, Casey's General Stores è stata al centro di numerosi upgrade da parte degli analisti dopo la forte performance del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.
Wells Fargo, Deutsche Bank e Benchmark hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per le azioni della società rispettivamente a 415, 420 e 410 dollari, mantenendo un rating positivo sul titolo. Casey's General Stores ha registrato un aumento del 57% dell'utile per azione nel quarto trimestre, superando nettamente le stime di 1,70 dollari con un dato effettivo di 2,34 dollari.
L'utile netto della società per l'anno in corso è stato di ben 502 milioni di dollari e ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari di EBITDA, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Oltre ai solidi risultati finanziari, Casey's General Stores prevede di aggiungere almeno 100 negozi nell'anno fiscale 2025 attraverso fusioni, acquisizioni e nuove costruzioni. Il programma di ricompense dell'azienda, che vanta oltre 8 milioni di membri, prevede anche di potenziare gli sforzi di marketing one-to-one.
Sebbene l'azienda abbia espresso una certa cautela a causa di potenziali preoccupazioni sulla spesa dei consumatori e di modesti aumenti dei prezzi in risposta all'inflazione, i recenti sviluppi indicano un impegno per una crescita continua.
Le strategie di successo dell'azienda, tra cui la crescita di nuove unità, l'ampliamento del menu di ristorazione e le misure di contenimento dei costi, sono state evidenziate dagli analisti di Benchmark, Wells Fargo e Deutsche Bank. Questi recenti sviluppi suggeriscono che Casey's General Stores è posizionata per continuare a registrare performance positive nel prossimo anno fiscale.
Approfondimenti di InvestingPro
L'obiettivo di prezzo rivisto di Goldman Sachs per Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) è in linea con i recenti risultati finanziari e lo slancio in avanti dell'azienda. Alla luce di ciò, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano questo titolo. Casey's General Stores ha dimostrato un solido track record, aumentando il dividendo per ben 24 anni consecutivi, il che la dice lunga sulla sua salute finanziaria e sul suo impegno nei confronti degli azionisti. A ciò si aggiunge un notevole rendimento nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 16,6%, che indica una notevole fiducia da parte degli investitori.
Sul fronte delle metriche finanziarie, Casey's vanta una capitalizzazione di mercato stabile di 14,11 miliardi di dollari e, sebbene il rapporto P/E non sia attualmente applicabile, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2024, è pari a 28,11. Inoltre, l'azienda opera con un tasso di cambio moderato. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato, il che è un segnale incoraggiante per gli investitori interessati alla sostenibilità a lungo termine. Vale anche la pena notare che, sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, la performance della società è rimasta redditizia nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo del 73,8%.
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