Giovedì le azioni di Nutanix Inc. (NASDAQ:NTNX) hanno subito un cambiamento di valutazione. Northland ha declassato la società da Outperform a Market Perform, pur mantenendo l'obiettivo di prezzo a 71,00 dollari. Questa decisione fa seguito alla chiusura delle azioni Nutanix al di sopra dell'obiettivo di prezzo fissato dalla società.
I risultati di aprile della società hanno indotto Northland a mantenere l'obiettivo di prezzo di 71 dollari. Tuttavia, il declassamento a Market Perform riflette una posizione cauta dovuta al superamento di tale obiettivo da parte delle azioni.
Pur riconoscendo il significativo potenziale di crescita derivante dall'aumento dei prezzi delle SKU VMW da parte di Broadcom, Northland ha espresso riserve sull'impatto sulla crescita delle nuove fatture ACV di Nutanix. Questa preoccupazione deriva dall'aspettativa che il settore delle PMI abbia già iniziato a influenzare positivamente i nuovi ACV di Nutanix, dato il ciclo di trattative più breve.
Northland ha leggermente modificato le stime di crescita a lungo termine di Nutanix, abbassandole dal 20% al 19%. Di conseguenza, l'azienda ha anche rivisto al ribasso le stime sui ricavi del periodo terminale, portandole a 9,943 miliardi di dollari da 10,761 miliardi, e le stime sul free cash flow (FCF) del periodo terminale, portandole a 3,818 miliardi di dollari da 4,347 miliardi. Nonostante questi aggiustamenti, Northland crede ancora nella forte posizione di Nutanix sul mercato.
Nutanix è riconosciuta per la sua differenziazione duratura nel settore delle infrastrutture Hyper-Converged (HCI), oltre che nel cloud ibrido e nell'automazione dei database. Secondo Northland, l'HCI di Nutanix si distingue per la sua architettura di sistemi distribuiti, che offre maggiore resilienza e prestazioni del sistema rispetto a vSAN di VMW.
Inoltre, l'approccio di Nutanix al cloud ibrido è considerato unico grazie all'utilizzo di API per il cloud pubblico, che facilita la portabilità dei carichi di lavoro e delle licenze tra diversi cloud pubblici.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Nutanix Inc. (NASDAQ:NTNX) naviga tra le aspettative del mercato e i downgrade degli analisti, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una prospettiva più ampia sulla salute finanziaria e sulla performance azionaria della società. L'impressionante margine di profitto lordo di Nutanix, pari all'83,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, indica una forte gestione dei costi e del potere di determinazione dei prezzi.
Inoltre, le attività liquide dell'azienda hanno superato i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida posizione di liquidità che potrebbe rassicurare gli investitori preoccupati della capacità dell'azienda di far fronte ai suoi impegni finanziari immediati.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano anche che gli analisti prevedono che Nutanix diventerà redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un momento cruciale per la traiettoria finanziaria dell'azienda. Inoltre, con un forte rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, culminato in un rendimento totale del 70,09% a sei mesi, il titolo è scambiato vicino ai massimi di 52 settimane, a testimonianza della solida fiducia degli investitori.
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I dati di InvestingPro rivelano anche una capitalizzazione di mercato di 17,91 miliardi di dollari, che dimostra la presenza significativa dell'azienda sul mercato. Sebbene il rapporto P/E sia attualmente negativo (-258,9), a causa dei problemi di guadagno del passato, il previsto ritorno alla redditività potrebbe cambiare le metriche di valutazione. Con altri 13 consigli di InvestingPro disponibili, gli investitori hanno a disposizione un'ampia analisi dettagliata per prendere decisioni informate sul loro interesse per Nutanix.
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