Martedì Baird ha modificato la propria posizione sul titolo Toast Inc. (NYSE:TOST), spostando il rating da Outperform a Neutral e fissando un obiettivo di prezzo di 28,00 dollari.
L'azienda ha osservato che, sebbene Toast abbia mostrato una crescita impressionante con oltre il 30% di crescita del profitto lordo ricorrente per diversi trimestri, il recente e significativo aumento di prezzo ha portato a una prospettiva di rischio/rendimento più equilibrata.
Si prevede che l'azienda manterrà una robusta crescita delle sedi e potenzialmente sperimenterà un'espansione dei rendimenti, che comprende aumenti del ricavo medio per utente (ARPU) del software e del rendimento della tecnologia finanziaria. Baird prevede inoltre un'espansione favorevole del margine EBITDA per Toast.
Nonostante il declassamento, la società riconosce la solida performance dell'azienda, prevedendo che il titolo possa offrire un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8-12% nei prossimi tre anni e mezzo. Questa proiezione suggerisce che il valore delle azioni di Toast potrebbe salire a circa 35-40 dollari entro la fine del 2027.
L'aggiustamento del rating di Toast arriva dopo un notevole rally da un anno all'altro. L'analisi della società suggerisce che, mentre Toast continua a essere un forte performer nel suo settore, l'attuale valutazione del titolo riflette adeguatamente le prospettive di crescita dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente adeguamento del rating di Toast Inc. da parte di Baird, i dati e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro potrebbero fornire agli investitori una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società. La capitalizzazione di mercato di Toast è di 14,97 miliardi di dollari e, nonostante un rapporto P/E negativo che indica che la società non è attualmente redditizia, gli analisti sono ottimisti per il futuro. In particolare, l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno e quattro analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, allineandosi alle aspettative di crescita di Baird.
I dati di InvestingPro mostrano inoltre che Toast ha registrato una crescita significativa dei ricavi del 36,68% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, con un tasso di crescita trimestrale del 31,26% nel primo trimestre 2024. Tuttavia, i margini di profitto lordo dell'azienda rimangono deboli, pari al 22,18%, il che riflette la preoccupazione di Baird per il rapporto rischio/rendimento del titolo. Nonostante queste sfide, il titolo Toast ha fornito forti rendimenti, con un rendimento totale del 95,08% negli ultimi sei mesi e un prezzo di negoziazione vicino ai massimi delle 52 settimane, al 96,63% del picco.
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