Lunedì, le azioni di Treasury Wine Estates Limited (TWE:AU) (OTC: TSRYY) hanno visto il loro obiettivo di prezzo aumentato da Jefferies da AUD14,00 a AUD16,00. La società ha mantenuto il rating Buy e le sue aspettative incorporano ora i potenziali guadagni derivanti dalla riapertura della Cina. L'istituto finanziario prevede un impatto minimo sugli utili dell'azienda per l'anno fiscale 24, ma prevede un aumento sostanziale dell'EBITS nel lungo periodo.
Secondo la dichiarazione dell'analista, Treasury Wine Estates ha generato in precedenza circa 200 milioni di dollari australiani di EBITS dal mercato cinese. Con l'ipotesi che circa il 40% di questo valore possa essere recuperato attraverso il volume e il prezzo, ciò si tradurrebbe in un aumento della valutazione di circa 2,00 AUD per azione, utilizzando un multiplo ragionevole per gli utili di Penfolds. L'analista ha anche apportato delle correzioni agli utili per azione (EPS) della società, prevedendo un aumento di circa il 4% nell'anno fiscale 25 e di circa il 7% nell'anno fiscale 26.
Le stime riviste e l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo sono in linea con le modifiche apportate al modello del flusso di cassa scontato (DCF) dell'azienda, che ora riflette un obiettivo di prezzo di 16,00 dollari australiani, rispetto ai precedenti 14,00 dollari australiani. Questo aggiustamento è motivato dalla previsione di un significativo aumento dell'EBITS di circa 88 milioni di dollari entro l'anno fiscale 27, quando il mercato cinese riaprirà e contribuirà alla performance finanziaria dell'azienda.
Treasury Wine Estates ha una storia di sostanziali guadagni prima degli interessi e delle tasse (EBITS) derivanti dalle sue attività in Cina. La riapertura del mercato offre all'azienda l'opportunità di recuperare parte dei ricavi persi e di migliorare le prospettive finanziarie nei prossimi anni.
L'analisi della società indica una traiettoria positiva per Treasury Wine Estates, sostenuta dalla potenziale ripresa del mercato cinese. L'obiettivo di prezzo dell'azienda è stato adeguato a queste aspettative e il mantenimento del rating Buy indica la fiducia nella capacità dell'azienda di capitalizzare questi sviluppi.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro sottolineano il panorama finanziario di Treasury Wine Estates Limited (OTC: TSRYY). Con una capitalizzazione di mercato di 6,59 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 39,15, la valutazione della società riflette la sua solida posizione sul mercato. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, è pari a 31,84, il che indica la fiducia degli investitori nel potenziale di guadagno dell'azienda. Inoltre, il fatturato della società per lo stesso periodo è stato di 1,699 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 42,07%, a dimostrazione della sua capacità di mantenere la redditività.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Treasury Wine Estates viene scambiata a un multiplo di guadagno e a un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevati, che potrebbero essere interessanti per gli investitori in cerca di opportunità di crescita. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine e l'azienda opera con un livello di indebitamento moderato, il che indica una posizione finanziaria stabile. Per chi fosse interessato a questi approfondimenti, su InvestingPro sono disponibili altri suggerimenti, tra cui un'analisi che prevede che la società sarà redditizia quest'anno e che lo è stata negli ultimi dodici mesi. La società ha inoltre registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, il che potrebbe essere un segnale promettente per i potenziali investitori.
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